BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS | IE00B1FZS681 | 11,78% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y | FR0010037234 | 11,43% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 11,23% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 10,60% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 10,39% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 10,20% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON | ES0105321030 | 4,80% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 4,23% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 2,65% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,053|2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,13% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,88% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,88% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF STX 600 OIL & GAS | FR0010344960 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | ES0000000002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo