BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 19,02% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO GOV BON 3 | IE00B1FZS681 | 15,64% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 14,70% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 13,34% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 7,02% |
| PARTICIPACIO|ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 6,33% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,47% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-01-18 | ES0L01301180 | 4,50% |
| PARTICIPACIO|ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF,FI | ES0105337002 | 2,76% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 2,48% |
| BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 | XS0303912256 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIEL | IE00B66F4759 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED | BMG2921N1048 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 | BMG2921N1469 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | Z5100314030P | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo