BBVA GESTION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

201,0M

patrimonio

9,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

201.029.000€

Valor liquidativo

5,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 1,72% *
2016 1,77%
2015 4,25%
2014 3,08%
2013 7,55%
2012 10,95%
2011 -3,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,90% -4,80%
1 año -4,18% -4,18%
2 años -0,77% -1,53%
3 años 0,07% 0,21%
4 años 1,10% 4,47%
5 años 1,49% 7,69%
6 años 2,48% 15,82%
7 años 3,64% 28,50%
8 años 2,68% 23,61%
9 años 2,27% 22,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8830€
6,1796€
6,1208€
6,0597€
6,1398€
6,0773€
6,0930€
5,9744€
5,8307€
5,7418€
5,7027€
5,8707€
5,6945€
5,9183€
6,0525€
5,6311€
5,7781€
5,7169€
5,6318€
5,4629€
5,3244€
5,0621€
5,0175€
5,0794€
4,8372€
4,6427€
4,7754€
4,5781€
4,4463€
4,8559€
4,8360€
4,7594€
4,7609€
4,6205€
4,9064€
4,8075€
4,6895€
4,2571€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA GESTION MODERADA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 70.551.000€ 35,10%
ES 55.051.000€ 27,39%
US 31.177.000€ 15,52%
IE 23.200.000€ 11,55%
FR 10.720.000€ 5,33%
IT 1.623.000€ 0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 170.094.000€
Inversiones (> 1 año) 15.995.000€
Liquidez 8.707.000€
Inversiones (< 1 año) 5.734.000€
Capital riesgo 499.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO

    LU0524480265

    PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN

    IE0032895942

    PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON

    IE00B3F81R35

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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