BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,66% * |
| 2017 | 1,72% * |
| 2016 | 1,77% |
| 2015 | 4,25% |
| 2014 | 3,08% |
| 2013 | 7,55% |
| 2012 | 10,95% |
| 2011 | -3,81% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,04% | 5,36% |
| 1 año | 1,27% | 1,27% |
| 2 años | 0,99% | 2,00% |
| 3 años | 2,58% | 7,96% |
| 4 años | 1,16% | 4,74% |
| 5 años | 1,63% | 8,43% |
| 6 años | 3,43% | 22,45% |
| 7 años | 4,21% | 33,51% |
| 8 años | 3,10% | 27,65% |
| 9 años | 3,32% | 34,15% |
| 10 años | 3,83% | 45,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1986€ | |
| 6,1571€ | |
| 5,8830€ | |
| 6,1796€ | |
| 6,1208€ | |
| 6,0597€ | |
| 6,1398€ | |
| 6,0773€ | |
| 6,0930€ | |
| 5,9744€ | |
| 5,8307€ | |
| 5,7418€ | |
| 5,7027€ | |
| 5,8707€ | |
| 5,6945€ | |
| 5,9183€ | |
| 6,0525€ | |
| 5,6311€ | |
| 5,7781€ | |
| 5,7169€ | |
| 5,6318€ | |
| 5,4629€ | |
| 5,3244€ | |
| 5,0621€ | |
| 5,0175€ | |
| 5,0794€ | |
| 4,8372€ | |
| 4,6427€ | |
| 4,7754€ | |
| 4,5781€ | |
| 4,4463€ | |
| 4,8559€ | |
| 4,8360€ | |
| 4,7594€ | |
| 4,7609€ | |
| 4,6205€ | |
| 4,9064€ | |
| 4,8075€ | |
| 4,6895€ | |
| 4,2571€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA GESTION MODERADA, FI invierte en 121 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,12%23.979.000€, LU1681042609
-
11,10%23.933.000€, ES0114564000
-
10,75%23.166.000€, FR0011307057
-
6,03%13.005.000€, LU0490618542
-
4,96%10.694.000€, LU1681049018
-
3,93%8.480.000€, FR0007032990
-
3,04%6.552.000€, LU1650062323
-
2,99%6.437.000€, ES0L02006127
-
2,98%6.431.000€, IE00B1YZSC51
-
2,50%5.383.000€, US9128284N73
-
2,29%4.941.000€, LU0496786657
-
1,97%4.255.000€, IE00B1FZS681
-
1,70%3.672.000€, LU0583240782
-
1,53%3.306.000€, IE00BTJRMP35
-
1,50%3.236.000€, ES0L01909131
-
1,14%2.448.000€, FR0012557957
-
1,08%2.325.000€, ES0000012F43
-
1,05%2.269.000€, IT0005344335
-
1,05%2.263.000€, ES00000126Z1
-
0,87%1.877.000€, IE00BYXYYK40
-
0,87%1.867.000€, ES0L02001177
-
0,86%1.861.000€, IT0005367872
-
0,85%1.834.000€, DE0001141760
-
0,83%1.800.000€, IT0005350514
-
0,77%1.660.000€, IE00BLP5S791
-
0,69%1.495.000€, LU1829219127
-
0,69%1.493.000€, IE00B3F81R35
-
0,69%1.478.000€, IT0005365454
-
0,67%1.450.000€, FR0013157096
-
0,65%1.392.000€, LU1650488494
-
0,64%1.372.000€, FR0010949651
-
0,63%1.365.000€, EU000A1G0D39
-
0,60%1.298.000€, IE00BZBYWS72
-
0,59%1.271.000€, FI4000369467
-
0,57%1.221.000€, XS1999841445
-
0,53%1.146.000€, LU1340547436
-
0,52%1.126.000€, IT0005244782
-
0,51%1.107.000€, IT0005345183
-
0,50%1.080.000€, IT0005325946
-
0,49%1.046.000€, IT0005135840
-
0,43%937.000€, LU0194345913
-
0,42%908.000€, BE0000347568
-
0,35%744.000€, IT0005371247
-
0,32%681.000€, IT0005001547
-
0,30%657.000€, NL0013552060
-
0,30%640.000€, EU000A1U9951
-
0,29%620.000€, ES00000128P8
-
0,29%615.000€, DE000A2GSNR0
-
0,25%537.000€, FR0013369758
-
0,24%522.000€, ES0000101842
-
0,22%475.000€, ES0180660039
-
0,22%475.000€, BE0000339482
-
0,21%445.000€, XS1756367816
-
0,18%389.000€, EU000A1G0BK3
-
0,17%369.000€, ES00000121L2
-
0,12%265.000€, IT0005363111
-
0,12%264.000€, IE00BH3SQB22
-
0,12%248.000€, FR0013404969
-
0,10%219.000€, XS1413581205
-
0,10%208.000€, XS1115479559
-
0,10%207.000€, XS1843449049
-
0,10%206.000€, FR0013369493
-
0,10%206.000€, XS1169630602
-
0,10%205.000€, XS1139091372
-
0,09%204.000€, XS1752476538
-
0,09%203.000€, XS1678372472
-
0,09%202.000€, FR0013365491
-
0,06%138.000€, IT0005127086
-
0,05%115.000€, FR0013412707
-
0,05%112.000€, XS1419664997
-
0,05%111.000€, XS0847433561
-
0,05%110.000€, XS1076018131
-
0,05%108.000€, XS1890845875
-
0,05%107.000€, FR0013378452
-
0,05%107.000€, XS1708161291
-
0,05%107.000€, XS1721422068
-
0,05%107.000€, XS1967635977
-
0,05%106.000€, XS1395021089
-
0,05%106.000€, XS1400169931
-
0,05%106.000€, XS1416688890
-
0,05%106.000€, XS1691349952
-
0,05%105.000€, DE000A1919G4
-
0,05%105.000€, DE000A19X8A4
-
0,05%105.000€, XS1790990474
-
0,05%105.000€, XS1725677543
-
0,05%105.000€, XS1954087695
-
0,05%105.000€, XS0500187843
-
0,05%104.000€, XS0953219416
-
0,05%104.000€, XS0963375232
-
0,05%104.000€, XS1048428012
-
0,05%104.000€, XS1110449458
-
0,05%104.000€, XS1110558407
-
0,05%104.000€, XS1128148845
-
0,05%104.000€, XS1144086110
-
0,05%104.000€, XS1820037270
-
0,05%104.000€, XS1840618059
-
0,05%104.000€, XS1428769738
-
0,05%104.000€, XS1956037664
-
0,05%104.000€, XS0715437140
-
0,05%103.000€, FR0013327962
-
0,05%103.000€, FR0013413887
-
0,05%103.000€, XS1105680703
-
0,05%103.000€, XS1751004232
-
0,05%103.000€, XS1253955469
-
0,05%103.000€, XS1622624242
-
0,05%103.000€, XS1627337881
-
0,05%102.000€, ES0305045009
-
0,05%102.000€, ES0313307201
-
0,05%102.000€, FR0013412343
-
0,05%102.000€, FR0013412947
-
0,05%102.000€, XS1799545329
-
0,05%102.000€, XS1346315200
-
0,05%102.000€, XS1951313680
-
0,05%102.000€, XS2013745703
-
0,05%101.000€, XS1914937021
-
0,05%101.000€, XS1996435688
-
0,05%101.000€, XS2013574038
-
0,05%100.000€, XS2014287937
-
0,03%71.000€, XS1972548231
-
0,03%70.000€, XS0933540527
-
0,03%67.000€, DE000CZ40N04
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 67.813.000€ | 31,44% |
| ES | 42.251.000€ | 19,61% |
| FR | 38.741.000€ | 17,99% |
| IE | 20.584.000€ | 9,53% |
| IT | 13.595.000€ | 6,30% |
| XS | 7.439.000€ | 3,52% |
| US | 5.383.000€ | 2,50% |
| DE | 2.726.000€ | 1,27% |
| EU | 2.394.000€ | 1,11% |
| BE | 1.383.000€ | 0,64% |
| FI | 1.271.000€ | 0,59% |
| NL | 657.000€ | 0,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 143.712.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 29.848.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 17.696.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.297.000€ |
| Liquidez | 11.343.000€ |
| Capital riesgo | 475.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 209.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0011307057
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M
FR0007032990
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12
ES0L02006127
ETF|ISHARES CORE MSCI EU
IE00B1YZSC51
ETF|LYXOR S&P 500 UCITS
LU0496786657
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG
IE00BTJRMP35
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,489|2019-09-13
ES0L01909131
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17
ES0L02001177
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,069|2020-04-14
IT0005367872
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07
DE0001141760
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13
IT0005365454
ETF|LYXOR EURO CORPORATE
LU1829219127
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05
XS1999841445
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15
IT0005345183
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22
BE0000347568
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29
IT0005371247
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15
NL0013552060
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30
ES00000128P8
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15
IE00BH3SQB22
BONOS|EUTELSAT SA|2,000|2025-10-02
FR0013369493
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10
ES0305045009
RENTA|BPCE SA|1,000|2025-04-01
FR0013412343
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10
FR0013412707
RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,750|2026-06-08
FR0013412947
BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15
FR0013413887
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,375|2025-05-14
XS1820037270
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01
XS1419664997
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,575|2029-02-22
XS1954087695
BONOS|FORTUM OYJ|1,625|2026-02-27
XS1956037664
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16
XS1996435688
RENTA|CAIXABANK SA|1,375|2026-06-19
XS2013574038
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28
DE000CZ40N04
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01
XS1972548231
-
VENTAS
ETF|LYXOR MSCI EUROPE DR
FR0010261198
ETF|AMUNDI FLOATING RATE
LU1681040900
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-10-31
US912828TV24
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15
FI4000047089
FONDO|GLOBAL EVOLUTION FUN
LU0501220262
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24
XS1756338551
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25
FR0012517027
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15
IE00BFZRPZ02
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15
DE0001102366
FONDO|BBVA DURBANA FUND -
LU0836869106
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
RENTA|ING BANK NV|0,700|2020-04-16
XS1169586606
BONOS|GECINA SA|2,000|2024-06-17
FR0012790327
RENTA|BNP PARIBAS SA|2,250|2021-01-13
XS1014704586
BONOS|BOOKING HOLDINGS INC|2,375|2024-09-23
XS1112850125
BONOS|ORANGE SA|4,000|2049-10-01
XS1115490523
BONOS|FEDEX CORP|1,000|2023-01-11
XS1319814577
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-12-14
XS1330948818
BONOS|ING GROEP NV|2,000|2030-03-22
XS1796079488
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26
DE000A2YB7A7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,32% |
| Comisión de resultados | 0,92% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).