BBVA GESTION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

215,0M

patrimonio

9,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

214.974.000€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 1,72% *
2016 1,77%
2015 4,25%
2014 3,08%
2013 7,55%
2012 10,95%
2011 -3,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,87% 0,96%
1 año 0,65% 0,65%
2 años 2,95% 5,98%
3 años 2,76% 8,52%
4 años 1,69% 6,95%
5 años 3,02% 16,06%
6 años 4,16% 27,75%
7 años 4,81% 38,98%
8 años 3,31% 29,80%
9 años 3,11% 31,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1796€
6,1208€
6,0597€
6,1398€
6,0773€
6,0930€
5,9744€
5,8307€
5,7418€
5,7027€
5,8707€
5,6945€
5,9183€
6,0525€
5,6311€
5,7781€
5,7169€
5,6318€
5,4629€
5,3244€
5,0621€
5,0175€
5,0794€
4,8372€
4,6427€
4,7754€
4,5781€
4,4463€
4,8559€
4,8360€
4,7594€
4,7609€
4,6205€
4,9064€
4,8075€
4,6895€
4,2571€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA GESTION MODERADA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 78.212.000€ 36,41%
ES 60.452.000€ 28,11%
US 26.468.000€ 12,32%
IE 26.334.000€ 12,25%
FR 12.125.000€ 5,64%
IT 1.622.000€ 0,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 186.822.000€
Inversiones (> 1 año) 13.758.000€
Liquidez 9.761.000€
Inversiones (< 1 año) 4.134.000€
Capital riesgo 499.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,875|2028-05-15

    US9128284N73

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,244|2019-02-21

    US912796QY89

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,207|2019-03-14

    IT0005326597

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31

    ES0000012A89

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01

    IT0001174611

    PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS

    FR0010737544

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,16%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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