BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 12,63% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 11,58% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | FR0010655696 | 11,03% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS | IE00B1FZS681 | 9,11% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 6,55% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y | FR0010037234 | 6,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 5,54% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28 | US912828UR92 | 4,46% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 4,32% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 3,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 3,15% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,80% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,01% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,91% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,87% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,26% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,014|2018-05-01 | IT0001247219 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0011307057 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,87% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,79% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|00,000|2018-06-14 | XS1577762740 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2018-09-01 | IT0004957830 | 0,60% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,49% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo