BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000121G2 | 16,66% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI C | ES0114487038 | 12,76% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO C | ES0110101039 | 11,50% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS C | IE00B1FZS681 | 7,21% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI C | ES0105321030 | 6,70% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y C | FR0010037234 | 4,88% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 4,62% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 C | LU0290356954 | 4,48% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 3,89% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 2,75% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2015-08-14 | IT0005042772 | 2,58% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 2,32% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR C | ES0180660039 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 1,21% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY C | LU0836869106 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED C | BMG2921N1048 | 0,12% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 C | BMG2921N1469 | 0,04% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 C | ES0000000002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo