BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 17,62% |
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 16,32% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 15,36% |
| BBVA INTERES FLOTANTE,FI | ES0113196036 | 14,38% |
| BBVA DINERO PLUS F.I. | ES0170925038 | 9,75% |
| BN Y OB ESTADO 4.30% 311019 | ES00000121O6 | 2,53% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER EURO F | BMG6198G3461 | 2,30% |
| BN.BANCO SABADELL 4.375 220512 | ES0313860233 | 1,95% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 1,88% |
| ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF | ES0105337002 | 1,87% |
| BN.E.ON INTERNAL FIN 2.50 3011 | XS0430329507 | 1,75% |
| BN.SANTANDER 03.75 120612 | PTCPP4OM0023 | 1,73% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 1,68% |
| ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF | ES0105322004 | 0,95% |
| BN.IMPERIAL TOBACO FN 5.00 250 | XS0435179378 | 0,69% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 0,66% |
| BN.EUROPEAN CREDT SER665 T1 01 | XS0241126324 | 0,22% |
| BN.DIVERSIFIED EUR CRDIT S-209 | XS0268441267 | 0,19% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo