BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 9,03% |
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 8,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2018-03-28 | IT0005175366 | 7,24% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 6,06% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.06|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 5,27% |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 5,19% |
| DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-11 | 3,76% | |
| OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18 | XS0321334442 | 3,73% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 3,45% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,17% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11 | ES0513495RQ2 | 3,15% |
| PAGARÿS|ACS|.12|2018-05-23 | XS1622287818 | 3,00% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,11% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,98% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.55|2018-02-22 | FR0010576454 | 1,95% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2018-02-05 | FR0010834168 | 1,62% |
| BONO|Nomura Europe|1.875|2018-05-29 | XS0937887379 | 1,53% |
| BONO|Estado Italiano|.662|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,51% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,28% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2018-02-24 | FR0010286294 | 1,28% |
| BONO|APRR SA|.42|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,22% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29 | ES0513495RS8 | 1,20% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14 | ES0578430MQ2 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2018-06-27 | FR0010621532 | 1,04% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.03|2017-08-08 | ES0578430MZ3 | 0,90% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-01-11 | XS1550173501 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Credit Foncier|4.25|2018-02-24 | FR0011178938 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,76% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04 | ES0513495RU4 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.7|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,62% |
| DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-22 | 0,60% | |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.1|2018-07-28 | FR0011075084 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|2.87|2018-05-04 | FR0011227156 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|Credit Lyonnais|.000001|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo