BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-18 | 4,07% | |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 3,50% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 3,44% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 3,12% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 2,98% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11 | ES0513495RQ2 | 2,85% |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 | 2,44% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-01 | 2,44% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-15 | 2,31% | |
| OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18 | XS0321334442 | 2,06% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07 | ES0578430MG3 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-18 | 2,04% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 2,03% |
| CEDULA|CaixaBank|0|2017-03-20 | ES0414970378 | 2,03% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,98% |
| BONO|Estado Italiano|4.75|2017-05-01 | IT0004793474 | 1,82% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 | 1,63% | |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,40% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,38% |
| BONO|Estado Italiano|.662|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,37% |
| BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 | FR0011156017 | 1,36% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.204|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,36% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 | 1,36% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 | 1,36% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-27 | 1,36% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 | 1,36% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 | 1,36% | |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,23% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,16% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 | 1,15% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13 | FR0011030980 | 1,15% |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-06-06 | 1,09% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,09% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14 | ES0578430MQ2 | 1,08% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29 | ES0513495RS8 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 | 0,95% | |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 | 0,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.124|2017-01-27 | 0,81% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,70% |
| BONO|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,69% |
| OBLIGACIONES|Coop. Rabobank|3|2016-11-06 | XS0453598756 | 0,68% |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 | 0,68% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04 | ES0513495RU4 | 0,68% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 0,68% |
| DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-09 | 0,41% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.18|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 0,41% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,41% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-05 | 0,34% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2017-04-06 | 0,34% | |
| BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12 | FR0011055631 | 0,30% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,28% |
| BONO|Xunta Galicia|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,27% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,27% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo