BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,500|2011-01-03 | ES00000121L2 | 12,85% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 10,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,050|2011-01-04 | ES0000101362 | 6,61% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,100|2011-01- | ES0000101396 | 6,52% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 6,32% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,251|2011- | ES0L01107223 | 6,31% |
| Obligaciones|COMUN. AUT. ISLAS BALEARES|1,040|2 | ES0001348103 | 6,28% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,643|2011- | ES0L01106175 | 5,12% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,174|2011- | ES0L01101218 | 4,51% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,186|2011-01-19 | ES0500105FZ8 | 4,49% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,867|2011- | ES0L01110219 | 4,37% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 3,25% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,050|2011-01- | ES0000101396 | 3,14% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,933|2011- | ES0L01109237 | 3,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo