BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
Patrimonio | 67.353.292€ |
---|---|
Partícipes | 4.749 |
Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-01 | 4,29% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-05-18 | 4,29% | |
BONO|Estado Italiano|.6|2016-07-01 | IT0004518715 | 3,58% |
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,10% |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.235|2016-09-30 | 3,00% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-08-18 | 2,86% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-08-26 | 2,86% | |
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 | 2,86% | |
DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-01 | 2,57% | |
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 | 2,57% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-08-26 | 2,57% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-15 | 2,43% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-04 | 2,29% | |
PAGARÿS|Telefonica SA|.08|2016-09-23 | ES0578430ME8 | 2,15% |
LETRAS|Reino de España|.162|2016-07-15 | ES0L01607156 | 2,15% |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-18 | 2,15% | |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-18 | 2,15% | |
BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,00% |
BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,93% |
CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,73% |
DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 | 1,72% | |
CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,48% |
BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 | FR0011156017 | 1,46% |
BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,44% |
BONO|Estado Italiano|.38|2017-03-01 | IT0004584204 | 1,43% |
DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 | 1,43% | |
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 | 1,43% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 | 1,43% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 | 1,43% | |
BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,31% |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-04-27 | 1,29% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 | 1,22% | |
CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,16% |
BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,16% |
DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 | 1,14% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 | 1,07% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 | 1,00% | |
DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 | 1,00% | |
BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,86% |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-05 | 0,86% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-17 | 0,86% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 | 0,86% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.124|2017-01-27 | 0,86% | |
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.26|2016-05-05 | ES0513495NB3 | 0,86% |
BONO|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,74% |
BONO|Crt Suisse/Lond|.294|2016-09-23 | XS1112847410 | 0,72% |
BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,72% |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-08-08 | 0,72% | |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 | 0,72% | |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 | 0,72% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-20 | 0,72% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 | 0,72% | |
DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 | 0,72% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-06-06 | 0,72% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 | 0,72% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.25|2016-05-09 | 0,72% | |
CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,58% |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 | 0,57% | |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-25 | 0,57% | |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-07 | 0,57% | |
DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 | 0,57% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 | 0,57% | |
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.18|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 0,43% |
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,43% |
BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12 | FR0011055631 | 0,32% |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 | 0,29% | |
BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo