BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-01 | 9,02% | |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-11-18 | ES0312362009 | 8,15% |
| CEDULA|IM Cedulas 4|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 6,10% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|1.518|2015-11-24 | ES0312298195 | 6,05% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|3.75|2015-05-25 | ES0312298252 | 5,83% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 4,64% |
| BONO|C.A de Madrid|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,62% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 3,47% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 3,07% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-26 | 3,01% | |
| LETRAS|Estado Italiano|.428|2015-06-30 | IT0004938186 | 3,00% |
| CEDULA|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 2,61% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.625|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,43% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-30 | 2,25% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,11% |
| CEDULA|Banco CAM SAU|3.375|2014-10-22 | ES0414400079 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-19 | 2,10% | |
| BONO|NCG Banco|3|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,88% |
| CEDULA|BBVA|3|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,80% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-02 | 1,80% | |
| PAGARÿS|BANCO SANTANDER|.85|2015-02-11 | ES0513900YP9 | 1,79% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.93|2015-05-28 | 1,65% | |
| BONO|FADE|5|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,55% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.622|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-10-01 | 1,20% | |
| CEDULA|Kutxabank, S.A.|5.125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-11-13 | 0,98% | |
| BONO|Estado Italiano|4.5|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,93% |
| BONO|Estado Italiano|3|2015-06-15 | IT0004615917 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-30 | 0,90% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.99|2014-11-19 | ES0578430LS0 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,69% |
| BONO|Banco CAM SAU|3|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,45% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-13 | 0,45% | |
| BONO|Reino de España|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,38% |
| BONO|Xunta Galicia|5|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,30% |
| BONO|FROB|3|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,30% |
| BONO|BFA, S.A.|3|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,30% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-11-10 | 0,30% | |
| BONO|Estado Italiano|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 0,14% |
| LETRAS|Reino de España|.976|2014-10-17 | ES0L01410171 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo