BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|BBVA|4.25|2014-07-15 | ES0413211055 | 8,11% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-02-10 | 7,98% | |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-04-07 | ES0312360003 | 7,08% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.125|2014-01-20 | ES0413860182 | 7,03% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 6,23% |
| CEDULA|La Caixa|3.375|2014-06-30 | ES0414970238 | 5,69% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 5,24% |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.305|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,72% |
| LETRAS|Reino de Espana|2.7|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,48% |
| CEDULA|BBVA|3|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,33% |
| CEDULA|Kutxabank, S.A.|3.375|2014-09-29 | ES0414100026 | 3,33% |
| LETRAS|Reino de Espana|.976|2014-10-17 | ES0L01410171 | 3,26% |
| LETRAS|Reino de Espana|1.363|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,25% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-11-13 | 3,05% | |
| CEDULA|Banco Santander|3.5|2014-02-06 | ES0413900111 | 2,82% |
| CEDULA|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,82% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-07-11 | 2,82% | |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,39% |
| LETRAS|Estado Italiano|.765|2014-09-30 | IT0004853807 | 2,10% |
| PAGARES|Telefonica SA|.99|2014-11-19 | ES0578430LS0 | 1,86% |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-11-18 | ES0312362009 | 1,44% |
| CEDULA|Ced GrpBcoPop1|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,41% |
| PAGARES|Telefonica SA|.81|2014-08-19 | ES0578430LR2 | 1,40% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,13% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,95% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-11-10 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo