BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032

Patrimonio 67.353.292€
Partícipes 4.749
Patrimonio por partícipe 14.182,63€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|Reino de Espana ES0L01203238 16,19%
DEPOSITOS|Banco Santander 11,48%
BONO|I.C.O.|1.884|2012-07-24 XS0441651477 8,07%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01212148 6,35%
BONO|Reino de Espana|2.75|2012-04-30 ES00000121I8 5,73%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01209219 5,56%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01211231 5,56%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|4|2020-04-30 ES00000122D7 5,33%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01201208 4,78%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01208245 4,76%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01210191 4,76%
BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 ES0000012791 4,14%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01204202 4,05%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01206223 4,04%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01205183 4,00%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01202172 2,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

67,4M

patrimonio

4,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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