BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-03-01 | 4,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-01 | 4,91% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-05-18 | 4,91% | |
| BONO|Estado Italiano|.6|2016-07-01 | IT0004518715 | 4,10% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.235|2016-09-30 | 3,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-08-18 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-08-26 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 | 2,94% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-08-26 | 2,94% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-15 | 2,78% | |
| BONO|Estado Italiano|2.25|2016-05-15 | IT0004917792 | 2,64% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-04 | 2,62% | |
| LETRAS|Reino de España|.162|2016-07-15 | ES0L01607156 | 2,45% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-18 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-18 | 2,45% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.08|2016-09-23 | ES0578430ME8 | 2,45% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-03-28 | 1,96% | |
| BONO|I.C.O.|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 1,80% |
| BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 | FR0011156017 | 1,68% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,66% |
| BONO|Estado Italiano|.38|2017-03-01 | IT0004584204 | 1,64% |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 | 1,64% | |
| LETRAS|Reino de España|.243|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,63% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-04-27 | 1,47% | |
| BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,34% |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,02% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-05 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-17 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 | 0,98% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.26|2016-05-05 | ES0513495NB3 | 0,98% |
| BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,83% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.294|2016-09-23 | XS1112847410 | 0,82% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-08-08 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-20 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-03-16 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-06-06 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.25|2016-05-09 | 0,82% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-05-25 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-07 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-03-30 | 0,65% | |
| CEDULA|Catalunya Banc|3.5|2016-03-07 | ES0414840274 | 0,49% |
| BONO|BPCE SA|3.53|2016-02-20 | FR0011170927 | 0,49% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.16|2016-02-29 | ES0513495NP3 | 0,49% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,49% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 | 0,33% | |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo