BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,65% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-18 | 4,36% | |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 3,72% |
| OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18 | XS0321334442 | 3,69% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 3,68% |
| DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-11 | 3,63% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 3,34% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,15% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11 | ES0513495RQ2 | 3,05% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.001|2017-04-06 | ES0578430MU4 | 2,91% |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-01 | 2,62% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07 | ES0578430MG3 | 2,18% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 2,18% |
| CEDULA|CaixaBank|0|2017-03-20 | ES0414970378 | 2,18% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,09% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,95% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 | 1,74% | |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,47% |
| BONO|Estado Italiano|.662|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,46% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.204|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,46% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-27 | 1,45% | |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,24% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 | 1,24% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13 | FR0011030980 | 1,22% |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 | 1,16% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-06-06 | 1,16% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14 | ES0578430MQ2 | 1,16% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29 | ES0513495RS8 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 | 1,02% | |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,87% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.124|2017-01-27 | 0,87% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,74% |
| BONO|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 | 0,73% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04 | ES0513495RU4 | 0,73% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 0,73% |
| DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 | 0,58% | |
| DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-22 | 0,58% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 | 0,58% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-09 | 0,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2017-04-06 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-05 | 0,36% | |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,29% |
| BONO|Xunta Galicia|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,29% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo