BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 7,74% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2018-03-28 | IT0005175366 | 7,12% |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 5,97% |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 5,14% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-18 | 4,44% | |
| OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18 | XS0321334442 | 3,72% |
| DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-11 | 3,70% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 3,40% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,17% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11 | ES0513495RQ2 | 3,11% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.001|2017-04-06 | ES0578430MU4 | 2,96% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07 | ES0578430MG3 | 2,22% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 2,22% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,11% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,97% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2018-02-05 | FR0010834168 | 1,50% |
| BONO|Estado Italiano|.662|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,49% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,48% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-27 | 1,48% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.55|2018-02-22 | FR0010576454 | 1,40% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13 | FR0011030980 | 1,23% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-06-06 | 1,18% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29 | ES0513495RS8 | 1,18% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14 | ES0578430MQ2 | 1,18% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|-.03|2017-08-08 | ES0578430MZ3 | 0,89% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,75% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04 | ES0513495RU4 | 0,74% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Credit Foncier|4.25|2018-02-24 | FR0011178938 | 0,70% |
| DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-22 | 0,59% | |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2018-02-24 | FR0010286294 | 0,59% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-09 | 0,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2017-04-06 | 0,37% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-05 | 0,37% | |
| OBLIGACIONES|Credit Lyonnais|.000001|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,30% |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo