BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,40% * |
| 2016 | -0,65% |
| 2015 | -0,36% |
| 2014 | 0,02% |
| 2013 | 0,70% |
| 2012 | 2,04% |
| 2011 | 1,65% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,73% | -0,18% |
| 1 año | -0,74% | -0,74% |
| 2 años | -0,69% | -1,38% |
| 3 años | -0,57% | -1,69% |
| 4 años | -0,40% | -1,58% |
| 5 años | -0,07% | -0,37% |
| 6 años | 0,31% | 1,88% |
| 7 años | 0,38% | 2,69% |
| 8 años | 0,37% | 3,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 116,4424€ | |
| 116,6564€ | |
| 116,8677€ | |
| 117,1286€ | |
| 117,3107€ | |
| 117,5209€ | |
| 117,7048€ | |
| 117,8911€ | |
| 118,0687€ | |
| 118,1845€ | |
| 118,3417€ | |
| 118,3130€ | |
| 118,4447€ | |
| 118,4824€ | |
| 118,2919€ | |
| 118,3076€ | |
| 118,1570€ | |
| 118,0401€ | |
| 117,4692€ | |
| 116,8751€ | |
| 115,8892€ | |
| 116,1025€ | |
| 115,1170€ | |
| 114,2951€ | |
| 114,1008€ | |
| 113,9106€ | |
| 113,2441€ | |
| 113,3892€ | |
| 113,0428€ | |
| 113,1237€ | |
| 113,0866€ | |
| 113,0237€ | |
| 112,8859€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,72%9.237.991€, ES00000121G2
-
9,24%6.220.292€, IT0004922909
-
7,15%4.813.170€, IT0005175366
-
5,97%4.022.240€, IT0004716319
-
5,20%3.500.837€, ES0578430NA4
-
5,10%3.438.015€, NL0009411677
-
3,71%DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-112.500.000€
-
2,97%1.998.492€, XS1622678842
-
2,97%1.998.453€, XS1622287818
-
2,23%1.499.346€, XS1665756646
-
2,19%1.472.486€, FR0011178938
-
1,94%1.303.627€, IT0004867070
-
1,91%1.283.358€, FR0010576454
-
1,58%1.066.700€, FR0010834168
-
1,50%1.013.640€, XS0937887379
-
1,48%999.920€, IT0004652175
-
1,40%940.717€, FR0011075084
-
1,25%842.983€, FR0010286294
-
1,20%807.144€, FR0011884899
-
1,19%803.368€, DE000A169GZ7
-
1,02%685.887€, FR0010621532
-
0,89%600.316€, XS1550173501
-
0,89%600.182€, ES0578430ND8
-
0,75%506.409€, FR0010806737
-
0,61%409.172€, FR0010877936
-
0,59%DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-22400.000€
-
0,38%254.195€, FR0011227156
-
0,34%231.167€, FR0010333989
-
0,33%221.959€, FR0011164904
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 17.359.249€ | 25,78% |
| ES | 13.339.010€ | 19,81% |
| FR | 8.722.177€ | 12,96% |
| XS | 7.110.247€ | 10,56% |
| NL | 3.438.015€ | 5,10% |
| other | 2.900.000€ | 4,30% |
| DE | 803.368€ | 1,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 21.784.070€ |
| Renta fija no cotizada | 15.232.755€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 13.755.241€ |
| Liquidez | 13.681.226€ |
| Depósitos bancarios | 2.900.000€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
PAGARÿS|ACS|.000001|2018-05-24
XS1622678842
PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10
XS1665756646
BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12
DE000A169GZ7
PAGARÿS|Telefonica SA|-.19|2018-01-12
ES0578430ND8
OBLIGACIONES|BPCE SA|4.15|2018-07-07
FR0010333989
-
VENTAS
OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18
XS0321334442
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05
ES0513495QA8
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01
IT0003242747
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11
ES0513495RQ2
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30
XS0849423081
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30
ES0000107484
PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14
ES0578430MQ2
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29
ES0513495RS8
PAGARÿS|Telefonica SA|-.03|2017-08-08
ES0578430MZ3
OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15
FR0011062140
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04
ES0513495RU4
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Monetario (1).
Categoría: Otros (8).