BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Movimientos de la cartera
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5 COMPRAS
3,0%PAGARÿS|ACS|.000001|2018-05-24
1.998.492€, XS1622678842
2,2%PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10
1.499.346€, XS1665756646
1,2%BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12
803.368€, DE000A169GZ7
0,9%PAGARÿS|Telefonica SA|-.19|2018-01-12
600.182€, ES0578430ND8
0,3%OBLIGACIONES|BPCE SA|4.15|2018-07-07
231.167€, FR0010333989
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11 VENTAS
OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18
XS0321334442
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05
ES0513495QA8
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01
IT0003242747
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11
ES0513495RQ2
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30
XS0849423081
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30
ES0000107484
PAGARÿS|Telefonica SA|.03|2017-07-14
ES0578430MQ2
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.035|2017-08-29
ES0513495RS8
PAGARÿS|Telefonica SA|-.03|2017-08-08
ES0578430MZ3
OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15
FR0011062140
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.02|2017-09-04
ES0513495RU4
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10 COMPRAS
9,0%OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
5.999.997€, ES00000121G2
5,3%PAGARÿS|Telefonica SA|-.06|2017-10-06
3.500.512€, ES0578430NA4
3,0%1.996.617€, XS1622287818
1,5%BONO|Nomura Europe|1.875|2018-05-29
1.017.460€, XS0937887379
1,2%808.104€, FR0011884899
1,0%OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2018-06-27
692.285€, FR0010621532
0,9%PAGARÿS|ACS|.000001|2018-01-11
600.035€, XS1550173501
0,6%OBLIGACIONES|BPCE SA|3.7|2018-05-14
411.224€, FR0010877936
0,5%OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.1|2018-07-28
306.342€, FR0011075084
0,4%OBLIGACIONES|BPCE SA|2.87|2018-05-04
255.248€, FR0011227156
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8 VENTAS
PAGARÿS|Telefonica SA|.001|2017-04-06
ES0578430MU4
PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07
ES0578430MG3
PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15
ES0578430MI9
BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03
ES0001352469
OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13
FR0011030980
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28
ES0513495PI3
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22
ES0513495QW2
BONO|SAP SE|.2|2017-04-03
DE000A14KJD0
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7 COMPRAS
7,1%OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2018-03-28
4.809.097€, IT0005175366
1,5%OBLIGACIONES|BPCE SA|3.9|2018-02-05
1.011.694€, FR0010834168
1,4%OBLIGACIONES|BPCE SA|4.55|2018-02-22
946.027€, FR0010576454
0,9%PAGARÿS|Telefonica SA|-.03|2017-08-08
600.085€, ES0578430MZ3
0,7%OBLIGACIONES|Credit Foncier|4.25|2018-02-24
469.779€, FR0011178938
0,6%OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2018-02-24
395.512€, FR0010286294
0,3%OBLIGACIONES|Credit Lyonnais|.000001|2018-02-02
200.652€, FR0011164904
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7 VENTAS
CEDULA|CaixaBank|0|2017-03-20
ES0414970378
CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24
ES0413860067
BONO|Crt Suisse/Lond|.204|2017-11-10
XS1319598188
BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30
XS1211053571
BONO|FADE|4.125|2017-03-17
ES0378641130
BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14
ES0000101495
BONO|Xunta Galicia|2.75|2017-02-02
ES0001352519
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3 COMPRAS
4,7%BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01
3.196.255€, IT0004922909
2,9%PAGARÿS|Telefonica SA|.001|2017-04-06
1.999.605€, ES0578430MU4
2,0%BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01
1.340.690€, IT0004867070
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8 VENTAS
BONO|Estado Italiano|4.75|2017-05-01
IT0004793474
BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02
FR0011156017
BONO|FADE|2.25|2016-12-17
ES0378641189
CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05
ES0414950776
OBLIGACIONES|Coop. Rabobank|3|2016-11-06
XS0453598756
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14
ES0513495PQ6
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.18|2016-12-28
ES0513495PZ7
BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12
FR0011055631