BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 8,96% |
| OBLIGACIONES|BBVA|4.25|2014-07-15 | ES0413211055 | 8,62% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 7,08% |
| LETRAS|Reino de España|.76|2015-01-23 | ES0L01501235 | 6,17% |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-04-07 | ES0312360003 | 5,82% |
| CEDULA|AyT Ced Cajas|4|2014-11-18 | ES0312362009 | 5,13% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 5,12% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.625|2015-02-16 | ES0413860281 | 4,76% |
| CEDULA|La Caixa|3.375|2014-06-30 | ES0414970238 | 4,68% |
| PAGARÿS|Banco Santander|.85|2015-02-11 | ES0513900YP9 | 4,61% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 4,31% |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 4,02% |
| CEDULA|Banco CAM SAU|3.375|2014-10-22 | ES0414400079 | 3,93% |
| CEDULA|Kutxabank, S.A.|3.375|2014-09-29 | ES0414100026 | 2,75% |
| CEDULA|BBVA|3|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,75% |
| LETRAS|Reino de España|.976|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,70% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-11-13 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-07-11 | 2,33% | |
| LETRAS|Estado Italiano|.765|2014-09-30 | IT0004853807 | 1,74% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.99|2014-11-19 | ES0578430LS0 | 1,53% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.81|2014-08-19 | ES0578430LR2 | 1,16% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-11-10 | 0,78% | |
| LETRAS|Reino de España|1.363|2014-09-19 | ES0L01409199 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo