BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032

Patrimonio 67.353.292€
Partícipes 4.749
Patrimonio por partícipe 14.182,63€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|LETRAS TESORO|1,418|2010-01-22 ES0L01001228 7,00%
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,547|2009-12-18 ES05000903U3 5,89%
Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,115|2010-01-27 ES0500105EV0 5,87%
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,003|2010-03-26 ES05000903X7 5,87%
Letras|LETRAS TESORO|0,941|2010-05-21 ES0L01005211 5,86%
Letras|LETRAS TESORO|1,256|2010-04-23 ES0L01004230 5,85%
Letras|LETRAS TESORO|1,265|2010-02-19 ES0L01002192 5,84%
Letras|LETRAS TESORO|2,221|2009-12-18 ES0L00912185 5,79%
Letras|LETRAS TESORO|0,828|2009-11-20 ES0L00911203 5,76%
Letras|LETRAS TESORO|1,062|2010-06-18 ES0L01006185 5,56%
Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|0,922|2010-03-31 ES0500105FQ7 4,99%
Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,176|2010-01-20 ES0500105EU2 4,40%
Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,378|2010-07-14 ES0500105FK0 4,37%
Letras|LETRAS TESORO|1,294|2010-03-19 ES0L01003190 4,09%
Letras|LETRAS TESORO|1,008|2009-12-18 ES0L00912185 2,94%
Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,328|2010-07-28 ES0500105FM6 1,75%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

67,4M

patrimonio

4,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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