BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUN. AUT. ISLAS BALEARES|1,000|2 | ES0001348103 | 18,23% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 9,87% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,000|2010-10-01 | ES0L01010229 | 6,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,700|2010-10-05 | ES0000101362 | 6,11% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,609|2010- | ES0L01012175 | 6,01% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,251|2011- | ES0L01107223 | 5,94% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 5,93% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|1,000|2010-10-26 | ES00000950D1 | 5,70% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,174|2011- | ES0L01101218 | 4,21% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,186|2011-01-19 | ES0500105FZ8 | 4,18% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,009|2010-10-29 | ES05000904E5 | 3,01% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,933|2011- | ES0L01109237 | 2,97% |
| Letras|LETRAS TESORO|0,687|2010-10-22 | ES0L01010229 | 2,41% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo