BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130353032
| Patrimonio | 67.353.292€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.749 |
| Patrimonio por partícipe | 14.182,63€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-01 | 4,18% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-18 | 4,18% | |
| BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15 | IT0004716319 | 3,53% |
| BONO|Estado Italiano|1.15|2017-05-15 | IT0005023459 | 2,96% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.235|2016-09-30 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-08-18 | 2,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-08-26 | 2,78% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-09 | 2,78% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-01 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-12-16 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-08-26 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-15 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-04 | 2,23% | |
| BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,16% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.065|2017-04-07 | ES0578430MG3 | 2,09% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.08|2016-09-23 | ES0578430ME8 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-11-18 | 2,09% | |
| CEDULA|CaixaBank|0|2017-03-20 | ES0414970378 | 2,08% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.07|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 2,08% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,05% |
| BONO|Estado Italiano|4.75|2017-05-01 | IT0004793474 | 1,88% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-28 | 1,67% | |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,42% |
| BONO|Grp Auchan SA|3|2016-12-02 | FR0011156017 | 1,41% |
| BONO|Estado Italiano|.662|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,40% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.204|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BBVA|.06|2017-03-09 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-30 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-16 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-02-15 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-27 | 1,39% | |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|4.2|2017-05-13 | FR0011030980 | 1,19% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-03-01 | 1,18% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,12% |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-03 | 1,11% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-06-06 | 1,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-02 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-10 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.18|2017-02-20 | 0,97% | |
| BONO|Crt Suisse/Lond|.351|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,84% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.191|2016-11-11 | 0,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.124|2017-01-27 | 0,84% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,83% |
| BONO|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-08-08 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-16 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2017-01-04 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-09 | 0,70% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-10-14 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-07 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-19 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.15|2017-03-30 | 0,56% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,56% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-09 | 0,42% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.18|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 0,42% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,42% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2017-04-06 | 0,35% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-05 | 0,35% | |
| BONO|BqueFedCrMut|4|2016-10-12 | FR0011055631 | 0,31% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,29% |
| BONO|Xunta Galicia|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,28% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-10-20 | 0,28% | |
| BONO|SAP SE|.2|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
67,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo