BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 147 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-05 | 2,40% | |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 2,22% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 2,16% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,01% |
| OBLIGACIONES|CDP Reti SPA|1.875|2022-05-29 | IT0005117095 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|.1|2021-02-08 | XS1765863623 | 1,76% |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,51% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 1,33% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 1,23% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|LloydsBkn Group|.75|2021-11-09 | XS1517181167 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6.625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24 | XS1080158535 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|.291|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,09% |
| CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3.125|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.171|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|HBOS Plc|5.374|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,06% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|REFER-REDE|4.25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 0,99% |
| BONO|ACS|2.875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,98% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-05-23 | 0,97% | |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|CNH IndFin ¿ S|2.875|2021-09-27 | XS1114452060 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5.07|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,95% |
| BONO|RCI Banque SA|.25|2021-07-12 | FR0013322120 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,89% |
| BONO|BritishTelecPLC|.5|2022-06-23 | XS1637332856 | 0,88% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|5|2020-11-15 | IT0004645542 | 0,82% |
| BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,79% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|ThyssenKrupp AG|2.75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.2|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|EDP Finance BV|2.625|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.671|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|1.5|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,73% |
| BONO|RBOS Plc|.625|2022-03-02 | XS1788515861 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|Campofrio|3.375|2018-04-06 | XS1117299211 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,63% |
| BONO|Arion Banki HF|1.625|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,62% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-08-09 | 0,62% | |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|CCM Finance SAU|4.25|2021-10-25 | XS0267412897 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Redexis Gas Fin|2.75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.755|2022-06-14 | XS0305575572 | 0,56% |
| BONO|NIB Capital BK|1.5|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,55% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,54% |
| BONO|DIA|1|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,54% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1.9|2019-07-16 | DE000HSH4R03 | 0,53% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-04-26 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-06-27 | 0,53% | |
| PAGARÉS|Viesgo Holdco|.02|2018-04-27 | XS1710555399 | 0,53% |
| BONO|Telefonaktiebol|.875|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,51% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,50% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-05 | 0,49% | |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|2.04|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.4|2019-06-21 | ES03138602W7 | 0,44% |
| PAGARÉS|ACS|.000001|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|Ferrari NV|.25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,44% |
| BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.2|2022-12-28 | FR0010975656 | 0,41% |
| BONO|Gen. Valenciana|4.9|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Galp Energia|3|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,39% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-06-29 | 0,39% | |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|Gazprom GazCapl|3.6|2021-02-26 | XS1038646078 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|3.5|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,37% |
| BONO|BANCO SANTANDER|.691|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,36% |
| BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,36% |
| BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,35% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-05-10 | 0,35% | |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|.303|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,35% |
| PAGARÉS|ACS|.000001|2018-08-10 | XS1665756646 | 0,35% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-04 | 0,35% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-10 | 0,35% | |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,35% |
| PAGARÉS|Viesgo Holdco|.03|2018-04-19 | XS1706014088 | 0,35% |
| BONO|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,35% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|.000001|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|RegiaoMadeira|.000001|2018-07-10 | XS0260511182 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5.15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|.404|2020-12-28 | XS0238966567 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|Teollisuu.Voima|2.5|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|2.625|2023-05-08 | XS1062909624 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Smurfit Kapp Ac|3.171|2020-10-15 | XS0832432446 | 0,28% |
| BONO|BANCO BPM SPA|.000001|2020-12-30 | IT0005144677 | 0,28% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2020-02-21 | XS1569103259 | 0,27% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|.281|2021-02-10 | XS0242696804 | 0,26% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,25% |
| BONO|RAI|1.5|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,25% |
| PAGARÉS|ACS|.000001|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,23% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Bank of Ireland|10|2020-02-12 | XS0487711573 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|5.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|4.5|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|.000001|2022-08-09 | FR0011261064 | 0,19% |
| BONO|Saudacor, S.A.|2.75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.5|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Mexico|1.875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,18% |
| BONO|Unicredit SpA|2.5|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,18% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,18% |
| BONO|BulgarianEnergy|4.25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,18% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,18% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Innogy Finance|5.125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,18% |
| BONO|Nortegas Energi|.918|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,18% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,18% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02 | DE000HSH4ZU9 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|.95|2023-01-17 | XS1730873731 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|RBOS Plc|3.5|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|3.25|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,15% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-04 | 0,14% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-08-22 | 0,12% | |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,12% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-31 | 0,11% | |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.6|2020-02-28 | IT0004883689 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Gemalto NV|2.125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Vallourec SA|3.25|2019-08-02 | FR0011302793 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|1.25|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Ferrovie Stato|.427|2022-07-18 | XS1441161947 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|2|2019-01-24 | DE000HSH4QN3 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Banca Farmafac|1.124|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,09% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-04-24 | ES03138602V9 | 0,08% |
| BONO|Landsbankinn HF|3|2018-10-19 | XS1308312658 | 0,07% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|4.4|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.921|2022-02-16 | IT0005067027 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|BhartiAirtelInt|3.375|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.321|2020-07-15 | IT0004917917 | 0,03% |
| BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27 | XS1266140984 | 0,02% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2018-09-20 | ES03138602O4 | 0,01% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-03-07 | ES03138602T3 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo