BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-06-30 | 5,59% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-15 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-05 | 2,00% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2015-11-24 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-10-26 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.45|2016-01-11 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-06-30 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|Cajamar|.7|2015-11-03 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-11-17 | 1,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-07 | 1,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-19 | 1,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.6|2016-02-11 | 1,40% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.55|2015-12-05 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-22 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.75|2015-07-23 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-19 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.5|2015-12-29 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-01-05 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-06-16 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-06-22 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Cajamar|.7|2015-10-31 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.6|2016-02-23 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-06-17 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-06-27 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.35|2016-06-20 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-12 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Cajamar|.7|2015-11-04 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-04-14 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-08 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-02-03 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-07-01 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-26 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.4|2015-10-23 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-04-17 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-06-30 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.35|2016-06-24 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.45|2015-12-09 | 0,92% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.4|2015-10-13 | 0,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-11-25 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.85|2015-07-07 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-08-19 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-09-01 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.5|2015-11-24 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.75|2015-07-28 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.6|2015-08-12 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2015-11-23 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2015-11-27 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-26 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-06-17 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-06-24 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-30 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-11 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-20 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-11-13 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-11-23 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-12-02 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-27 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-12 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.45|2015-11-13 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.6|2016-02-29 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-02-10 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-05-18 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.55|2016-03-04 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2015-12-02 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-13 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-05-27 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-06-10 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-06-15 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.35|2016-06-17 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.8|2015-07-31 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2015-11-12 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-04-22 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.55|2015-10-19 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.4|2015-10-27 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-04-25 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-08-06 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.6|2015-08-21 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-03-04 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-26 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.4|2016-02-10 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-21 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.6|2015-09-07 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-12 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-02-29 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-25 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-29 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-07-20 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.55|2015-10-01 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-12 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-05-23 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-05-26 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-05-30 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-05-18 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.85|2015-09-08 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.55|2015-10-07 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2015-10-29 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-04-14 | 0,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-12-01 | 0,28% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.8|2015-07-14 | 0,24% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.8|2015-07-07 | 0,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-10-27 | 0,24% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-07-14 | 0,24% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.85|2015-07-13 | 0,20% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-04-22 | 0,20% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-05-18 | 0,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-09-01 | 0,20% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.9|2015-07-08 | 0,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-04 | 0,16% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.55|2015-09-21 | 0,16% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-05-26 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo