BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,22% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-29 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-18 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.9|2015-04-27 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.15|2015-03-04 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.75|2015-07-23 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-12 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-07-01 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|Banca March|1|2015-05-26 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.2|2015-02-23 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-01-23 | 1,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-10-24 | 1,19% | |
| DEPOSITOS|Banca March|1.3|2014-12-05 | 1,19% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-16 | 1,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.6|2014-11-25 | 1,14% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.2|2015-02-27 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1|2015-04-01 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-24 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-30 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.85|2015-07-07 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-08-19 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-09-01 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-01-15 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-09 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-16 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.75|2015-07-28 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.6|2015-08-12 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.3|2015-02-16 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-02-23 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.15|2015-06-08 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-12-02 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-30 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-11 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-20 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.2|2015-03-20 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-12 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.12|2015-02-19 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-04-06 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-11-17 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.85|2015-04-14 | 0,93% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.4|2014-12-02 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-12 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-13 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.3|2015-01-08 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.2|2015-02-18 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.9|2015-04-22 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-06-29 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-18 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.9|2015-05-12 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.55|2015-01-08 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.1|2015-04-09 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-04-08 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.93|2015-05-28 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-05-26 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-06-11 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.9|2015-06-11 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.8|2015-07-31 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.85|2015-04-23 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-10-07 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-11-21 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-05-11 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-08-06 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.6|2015-08-21 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-03-12 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.1|2015-04-14 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-19 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-26 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.1|2015-03-27 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.6|2014-11-21 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2014-12-10 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.9|2015-06-29 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-21 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.9|2015-04-09 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.85|2015-05-18 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.6|2015-09-07 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-01-12 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-01-19 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.35|2015-01-26 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-02-27 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.1|2015-04-22 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.6|2015-08-25 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-29 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-12 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-04-09 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-04-14 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-05-18 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-07-20 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.9|2015-06-25 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.9|2014-10-07 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.62|2014-11-13 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-10-07 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.85|2015-09-08 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Cajamar|1.95|2014-10-08 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.65|2014-11-04 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.9|2015-05-18 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.7|2014-10-29 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-11-13 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-10-17 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-11-04 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-11-12 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1|2015-05-18 | 0,37% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.5|2014-11-11 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-10 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.85|2015-05-11 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-12-01 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-02-10 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1|2015-05-11 | 0,35% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.8|2015-07-14 | 0,31% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.8|2015-07-07 | 0,31% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-11-13 | 0,31% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-04-22 | 0,31% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-07-14 | 0,31% | |
| DEPOSITOS|Banca March|1.3|2014-11-12 | 0,31% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.85|2014-10-16 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.7|2014-10-22 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.15|2015-02-27 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.85|2015-07-13 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.9|2014-10-07 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.9|2014-10-08 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-10-23 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-09-01 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.9|2015-07-08 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Cajamar|1.95|2014-10-09 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.65|2014-11-07 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.7|2014-10-23 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.6|2014-11-25 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-04 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.55|2015-09-21 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.6|2014-11-04 | 0,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-04-30 | 0,16% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|1|2015-05-26 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo