BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009

Patrimonio 1.883.012€
Partícipes 23
Patrimonio por partícipe 81.870,09€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 152 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 ES00000121P3 6,32%
DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-18 3,16%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.15|2015-03-04 2,37%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.2|2015-02-23 1,90%
DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-01-23 1,82%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-10-24 1,82%
DEPOSITOS|Banca March|1.3|2014-12-05 1,82%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.6|2014-11-25 1,74%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.2|2015-02-27 1,66%
DEPOSITOS|BBVA|1.12|2015-02-19 1,58%
DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-01-15 1,58%
DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-09 1,58%
DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-16 1,58%
DEPOSITOS|B.Popular|1.3|2015-02-16 1,58%
DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-02-23 1,58%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-12-02 1,58%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.2|2015-03-20 1,58%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-11-17 1,50%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.4|2014-12-02 1,34%
DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-12 1,34%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-13 1,34%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.3|2015-01-08 1,26%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.2|2015-02-18 1,26%
DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-08-12 1,18%
DEPOSITOS|B.Popular|1.55|2015-01-08 1,18%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2014-04-09 1,18%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-10-07 1,03%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-11-21 1,03%
DEPOSITOS|Bankinter|2.45|2014-04-14 0,95%
DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-03-12 0,95%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-19 0,95%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-26 0,95%
DEPOSITOS|B.Popular|1.6|2014-11-21 0,87%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2014-12-10 0,87%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-04-09 0,87%
DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-08-25 0,79%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-04-09 0,79%
DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-01-12 0,79%
DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-01-19 0,79%
DEPOSITOS|B.Popular|1.35|2015-01-26 0,79%
DEPOSITOS|B.Popular|1.4|2015-02-27 0,79%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.6|2014-04-09 0,79%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-12 0,79%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.9|2014-10-07 0,71%
DEPOSITOS|B.Popular|1.62|2014-11-13 0,71%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-10-07 0,71%
DEPOSITOS|Cajamar|1.95|2014-10-08 0,71%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.65|2014-11-04 0,63%
DEPOSITOS|B.Popular|1.7|2014-10-29 0,63%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-07-27 0,63%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-11-13 0,63%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-10-17 0,63%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-11-04 0,63%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-11-12 0,63%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.4|2014-08-06 0,63%
DEPOSITOS|Cajamar|2.4|2014-06-17 0,59%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.5|2014-11-11 0,55%
DEPOSITOS|Bankinter|1.25|2015-02-10 0,55%
DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-12-01 0,55%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-02-10 0,55%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-11-13 0,47%
DEPOSITOS|Banca March|1.3|2014-11-12 0,47%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.85|2014-10-16 0,39%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.7|2014-10-22 0,39%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.15|2015-02-27 0,39%
DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-06-07 0,39%
DEPOSITOS|Bankinter|2.2|2014-05-09 0,39%
DEPOSITOS|B.Popular|2.15|2014-09-24 0,39%
DEPOSITOS|B.Popular|1.9|2014-10-07 0,39%
DEPOSITOS|B.Popular|1.9|2014-10-08 0,39%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-09-24 0,39%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-09-25 0,39%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.55|2014-10-23 0,39%
DEPOSITOS|Banca March|1.73|2014-05-26 0,39%
DEPOSITOS|Banca March|1.6|2014-07-08 0,39%
DEPOSITOS|Cajamar|1.98|2014-09-08 0,39%
DEPOSITOS|Cajamar|1.95|2014-09-25 0,39%
DEPOSITOS|Cajamar|1.95|2014-09-26 0,39%
DEPOSITOS|Cajamar|1.95|2014-10-09 0,39%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-05-09 0,38%
DEPOSITOS|B.Popular|2.55|2014-07-07 0,36%
DEPOSITOS|Bankinter|2|2014-06-30 0,32%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.4|2014-08-21 0,32%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.9|2014-09-19 0,32%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.65|2014-11-07 0,32%
DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-07-28 0,32%
DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-08-04 0,32%
DEPOSITOS|Bankinter|2.45|2014-04-30 0,32%
DEPOSITOS|Bankinter|1.5|2014-09-19 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-04-14 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-04-16 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|2.53|2014-06-27 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-07-14 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-08-21 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|1.7|2014-10-23 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|1.6|2014-11-25 0,32%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.6|2014-04-14 0,32%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.6|2014-04-16 0,32%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.15|2014-05-26 0,32%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-09-08 0,32%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.7|2014-09-19 0,32%
DEPOSITOS|Banca March|1.7|2014-06-25 0,32%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-04-12 0,32%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-05-09 0,32%
DEPOSITOS|Cajamar|1.98|2014-08-22 0,32%
DEPOSITOS|Cajamar|1.95|2014-09-22 0,32%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2014-06-27 0,32%
DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-08-19 0,30%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.6|2014-05-09 0,30%
DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-08-06 0,28%
DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-08-11 0,28%
DEPOSITOS|B.Popular|1.6|2014-11-04 0,28%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.45|2014-05-24 0,28%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.5|2014-07-07 0,28%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.4|2014-08-19 0,28%
DEPOSITOS|Bankinter|2.45|2014-04-23 0,27%
DEPOSITOS|Bankinter|2|2014-06-27 0,24%
DEPOSITOS|Bankinter|1.95|2014-07-07 0,24%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-04-30 0,24%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.6|2014-04-30 0,24%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.4|2014-05-08 0,24%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.4|2014-05-09 0,24%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.05|2014-06-27 0,24%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-04-16 0,24%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-04-30 0,24%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-05-08 0,24%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2014-04-17 0,24%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2014-04-30 0,24%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.7|2014-04-30 0,24%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.4|2014-05-16 0,23%
DEPOSITOS|Bankinter|2.45|2014-04-28 0,20%
DEPOSITOS|Bankinter|2.1|2014-05-16 0,20%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-04-28 0,20%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-05-23 0,20%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.6|2014-04-28 0,20%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-04-28 0,20%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2014-04-26 0,20%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.5|2014-05-16 0,18%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-05-16 0,17%
DEPOSITOS|Bankinter|2.2|2014-05-08 0,16%
DEPOSITOS|Bankinter|2.15|2014-05-26 0,16%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-04-22 0,16%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-05-08 0,16%
DEPOSITOS|B.Popular|2.15|2014-09-19 0,16%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.6|2014-04-22 0,16%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-04-22 0,16%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2014-04-19 0,16%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-05-16 0,14%
DEPOSITOS|B.Popular|2.47|2014-04-23 0,13%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.6|2014-04-23 0,13%
DEPOSITOS|Cajamar|2.6|2014-04-23 0,13%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2014-04-23 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

BANKIA FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1,9M

patrimonio

23

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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