BANKIA FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

1,9M

patrimonio

23

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.883.012€

Valor liquidativo

99,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,98% *
2018 -2,96% *
2017 -0,14% *
2016 -0,10%
2015 0,13%
2014 0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,33% 1,56%
1 año 0,99% 0,99%
2 años -1,07% -2,12%
3 años -0,79% -2,35%
4 años -0,59% -2,35%
5 años -0,35% -1,73%
6 años -0,11% -0,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,7875€
99,2165€
98,2553€
98,7914€
98,8055€
0,0000€
101,8142€
101,8790€
101,9516€
102,0219€
102,0975€
102,1569€
102,1874€
102,1993€
102,2043€
102,2004€
102,1863€
102,1418€
102,0726€
101,9533€
101,5467€
101,2404€
100,8625€
100,4192€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA FONDEPOSITOS, FI invierte en 145 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 170.422.847€ 53,35%
IT 45.492.222€ 14,24%
ES 36.529.372€ 11,44%
PT 12.113.757€ 3,79%
FR 10.009.964€ 3,14%
other 8.000.000€ 2,50%
DE 6.275.089€ 1,97%
GR 3.982.205€ 1,25%
FI 1.997.420€ 0,63%
NL 931.251€ 0,29%
DK 504.010€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 218.449.755€
Inversiones (> 1 año) 45.744.736€
Renta fija no cotizada 24.063.646€
Depósitos bancarios 8.000.000€
Liquidez -294.375.125€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12

    XS1980828997

    PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-09-10

    ES05051131X3

    OBLIGACIONES|Votaran Cim Int|3.25|2021-04-25

    XS1061029614

    PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19

    ES0529743835

    PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-31

    ES0529743728

    PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.203|2019-07-09

    ES05051131V7

    PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.45|2019-09-18

    XS2015292399

    PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-07-12

    ES0568561270

    PAGARÿS|Audax Renovable|.47|2019-09-23

    ES0536463088

    PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-07-29

    XS1984568888

    BONO|Est. Macedonia|4.875|2020-12-01

    XS1318363766

    BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12

    XS1980189028

    BONO|Logicor Financi|.5|2021-04-30

    XS1989759748

    BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31

    XS2004795725

    OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12

    XS1679158094

    PAGARÿS|Audax Renovable|.423|2019-07-15

    ES0536463062

    BONO|Vivendi|.000001|2022-06-13

    FR0013424850

    BONO|Bank China/Fran|.25|2022-04-17

    XS1979297238

    BONO|Becton Dick Eur|.174|2021-06-04

    XS2002532484

    OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01

    XS1497527736

    PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12

    ES0568561288

    PAGARÿS|Mota Engil|2|2019-09-18

    PTME1JJM0044

    PAGARÿS|Euskaltel SA|.191|2019-07-31

    XS1990800838

    BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29

    XS1872038218

    BONO|IndyCom Bk Sing|.25|2022-04-25

    XS1982690858

    BONO|Bankia S.A.|1|2024-06-25

    ES0313307219

    BONO|Ford M. Credit|1.514|2023-02-17

    XS2013574202

    BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28

    XS2003442436

    BONO|Bright Food Sin|1.375|2024-06-19

    XS2006909407

    OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16

    XS1996435688

    BONO|LG Chem LTD|.5|2023-04-15

    XS1972557737

  • VENTAS

    PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.233|2019-04-16

    ES05051131F0

    OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20

    DE000A1TM5X8

    BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07

    XS1484148157

    PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-04-26

    XS1941001080

    OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.4|2019-06-21

    ES03138602W7

    BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21

    XS1843449981

    PAGARÿS|Elecnor|.21|2019-04-17

    ES0529743769

    PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.23|2019-04-02

    ES05051130Y3

    PAGARÿS|Audax Renovable|.51|2019-06-17

    ES0536463039

    BONO|Morgan Stanley|.074|2021-05-21

    XS1824289901

    OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17

    XS1005068587

    PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-14

    ES0568561239

    PAGARÿS|Acciona Financi|.33|2019-06-14

    XS1923624230

    PAGARÿS|Acciona Financi|.18|2019-05-14

    XS1953184766

    PAGARÿS|Fortia Energia|.13|2019-04-10

    ES0505087355

    BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01

    XS1050665386

    PAGARÿS|Audax Renovable|.458|2019-05-13

    ES0536463021

    BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18

    FR0013365491

    BONO|Cores|1.5|2022-11-27

    ES0224261042

    PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27

    ES0568561247

    BONO|EX-IMP BK CHINA|.3|2022-03-06

    XS1957425702

    PAGARÿS|Euskaltel SA|.17|2019-04-30

    XS1959328243

    BONO|NIBC Bank NV|.193|2020-07-30

    XS1949801598

    OBLIGACIONES|Mylan NV|1.25|2020-11-23

    XS1492457236

    BONO|Banco Sabadell|.4|2019-04-24

    ES03138602V9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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