BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-05 | 12,64% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.01|2018-02-02 | 9,26% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 5,55% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-12 | 5,28% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-05-23 | 5,09% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,72% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-09 | 3,24% | |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.03|2018-02-02 | XS1740859357 | 3,24% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-27 | 2,78% | |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|.02|2018-04-27 | XS1710555399 | 2,78% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-05 | 2,59% | |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-09-03 | XS1678456143 | 2,32% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-29 | 2,04% | |
| BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,90% |
| BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 1,86% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10 | XS1665756646 | 1,85% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-04 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-10 | 1,85% | |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|.03|2018-04-19 | XS1706014088 | 1,85% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-28 | XS1674940306 | 1,20% |
| BONO|Unicredit SpA|2.5|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Innogy Finance|5.125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,95% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,95% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,95% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,94% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,93% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-06 | 0,93% | |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-01-11 | XS1550173501 | 0,83% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-04 | 0,74% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-22 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-31 | 0,56% | |
| BONO|Landsbankinn HF|3|2018-10-19 | XS1308312658 | 0,37% |
| BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27 | XS1266140984 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo