BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-05 | 3,85% | |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,04% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 1,90% |
| BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15 | IT0005348443 | 1,70% |
| CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,69% |
| OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|.1|2021-02-08 | XS1765863623 | 1,64% |
| OBLIGACIONES|REFER-REDE|4.25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,51% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-23 | 1,51% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,51% |
| BONO|ACS|2.875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,41% |
| BONO|RCI Banque SA|.25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,39% |
| OBLIGACIONES|LloydsBkn Group|.75|2021-11-09 | XS1517181167 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|HBOS Plc|5.374|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,27% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,26% |
| BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,24% |
| LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3.125|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|ThyssenKrupp AG|2.75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|EDP Finance BV|2.625|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|1.5|2022-10-26 | XS1310493744 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,14% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24 | XS1080158535 | 1,10% |
| BONO|BritishTelecPLC|.5|2022-06-23 | XS1637332856 | 1,09% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,04% |
| PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-01-08 | ES05051130P1 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,95% |
| BONO|Arion Banki HF|1.625|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|5|2020-11-15 | IT0004645542 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|Redexis Gas Fin|2.75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,86% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,84% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|CCM Finance SAU|4.25|2021-10-25 | XS0267412897 | 0,83% |
| BONO|NIB Capital BK|1.5|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,83% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1.9|2019-07-16 | DE000HSH4R03 | 0,83% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,83% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2019-01-18 | XS1914325920 | 0,82% |
| BONO|Telefonaktiebol|.875|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,82% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.11|2020-05-28 | ES0513495SW8 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,72% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.4|2019-06-21 | ES03138602W7 | 0,69% |
| BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21 | XS1843449981 | 0,69% |
| BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Ferrari NV|.25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,68% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.2|2022-12-28 | FR0010975656 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Galp Energia|3|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.2|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Gazprom GazCapl|3.6|2021-02-26 | XS1038646078 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|OrigEnerFinan|2.5|2020-10-23 | XS0920705737 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|.747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,56% |
| BONO|EX-IMP BK CHINA|.25|2019-12-02 | XS1521634441 | 0,55% |
| BONO|ALANDSBANKEN|.5|2021-09-13 | FI4000348966 | 0,55% |
| BONO|BANCO SANTANDER|.691|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,54% |
| BONO|mBank SA|1.058|2022-09-05 | XS1876097715 | 0,54% |
| BONO|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|.404|2020-12-28 | XS0238966567 | 0,54% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,54% |
| BONO|RBOS Plc|.625|2022-03-02 | XS1788515861 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|.303|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,53% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|.000001|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5.15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,52% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Teollisuu.Voima|2.5|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,48% |
| BONO|Morgan Stanley|.074|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,43% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.13|2019-02-15 | XS1924314419 | 0,41% |
| PAGARÿS|Fortia Energia|.13|2019-04-10 | ES0505087355 | 0,41% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.33|2019-06-14 | XS1923624230 | 0,41% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2020-02-21 | XS1569103259 | 0,41% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,41% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5.07|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,40% |
| BONO|Ford M. Credit|.102656|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,39% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,39% |
| BONO|RAI|1.5|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,38% |
| BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,38% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,33% |
| BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03 | XS1917577931 | 0,33% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.755|2022-06-14 | XS0305575572 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|.000001|2022-08-09 | FR0011261064 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Bank of Ireland|10|2020-02-12 | XS0487711573 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|5.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,30% |
| BONO|R. de Marruecos|4.5|2020-10-05 | XS0546649822 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|4.5|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.5|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Smurfit Kapp Ac|3.171|2020-10-15 | XS0832432446 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Mexico|1.875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,28% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.625|2021-03-15 | XS1490640288 | 0,28% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02 | DE000HSH4ZU9 | 0,28% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 0,27% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,27% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 0,27% |
| BONO|Nortegas Energi|.918|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,27% |
| BONO|FCE Bank Plc|.869|2021-09-13 | XS1548776498 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|RBOS Plc|3.5|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,26% |
| BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18 | FR0013365491 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|3.25|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.6|2020-02-28 | IT0004883689 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|Gemalto NV|2.125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,14% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|1.25|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,14% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 0,14% |
| OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|2|2019-01-24 | DE000HSH4QN3 | 0,14% |
| BONO|Heimstaden Bost|1.75|2021-12-07 | XS1918007458 | 0,14% |
| BONO|Nykredit Realkr|.5|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,14% |
| BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,14% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-04-24 | ES03138602V9 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,12% |
| BONO|Jyske Bank A/S|.875|2021-12-03 | XS1918017259 | 0,11% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,11% |
| BONO|AtoS|.75|2022-05-07 | FR0013378445 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.921|2022-02-16 | IT0005067027 | 0,07% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|4.4|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|BhartiAirtelInt|3.375|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.321|2020-07-15 | IT0004917917 | 0,03% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-03-07 | ES03138602T3 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo