BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,30% |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.25|2016-11-03 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 2,84% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-01-30 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.35|2016-10-22 | 2,46% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-03-10 | 2,46% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-10-02 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.44|2016-10-22 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-01-27 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-12 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.44|2016-10-21 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-17 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.1|2017-06-26 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.3|2017-01-20 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.3|2017-01-23 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-11-11 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.35|2016-10-26 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.15|2017-06-16 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.45|2017-01-13 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.23|2017-06-30 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-23 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.45|2017-01-11 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-11-04 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-09-29 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-10-07 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.1|2017-06-19 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.45|2017-01-09 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.25|2017-02-10 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.25|2016-12-07 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.4|2016-09-05 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-03-06 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-27 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.35|2016-07-01 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.1|2017-06-20 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.45|2016-12-29 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Caja Rural CM|.45|2017-01-05 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-02 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-07-28 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.44|2016-10-24 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-30 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-01 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-09-30 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-02-03 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-19 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-25 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.44|2016-10-03 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-07-08 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.5|2016-07-04 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.45|2016-07-29 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-02-27 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.324|2016-07-22 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-07-13 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.25|2016-11-24 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-12 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-02-17 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-11-14 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-07-07 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-07-11 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-07-20 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-11 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-09-21 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-10-19 | 0,68% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-09-01 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-09-08 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-02-23 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.15|2017-06-15 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-10-13 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-12-05 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.45|2016-08-08 | 0,45% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.4|2016-08-22 | 0,45% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.4|2016-09-02 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-08-25 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-01 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-12-01 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-10-28 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.23|2017-06-22 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-04 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo