BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 139 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-05 | 3,28% | |
| OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|.1|2021-02-08 | XS1765863623 | 2,15% |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,05% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 1,75% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,72% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 1,70% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2018-11-19 | XS1882661421 | 1,68% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 1,67% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|LloydsBkn Group|.75|2021-11-09 | XS1517181167 | 1,60% |
| CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|.291|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|HBOS Plc|5.374|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|REFER-REDE|4.25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,33% |
| BONO|ACS|2.875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,32% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-23 | 1,32% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,30% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|CNH IndFin ¿ S|2.875|2021-09-27 | XS1114452060 | 1,28% |
| BONO|RCI Banque SA|.25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,24% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,21% |
| BONO|BritishTelecPLC|.5|2022-06-23 | XS1637332856 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6.625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,18% |
| BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3.125|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,08% |
| LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|5|2020-11-15 | IT0004645542 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|ThyssenKrupp AG|2.75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.2|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|EDP Finance BV|2.625|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|1.5|2022-10-26 | XS1310493744 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.671|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,99% |
| BONO|RBOS Plc|.625|2022-03-02 | XS1788515861 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.43|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,91% |
| BONO|Arion Banki HF|1.625|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,83% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,83% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Redexis Gas Fin|2.75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.755|2022-06-14 | XS0305575572 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|CCM Finance SAU|4.25|2021-10-25 | XS0267412897 | 0,74% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,74% |
| BONO|NIB Capital BK|1.5|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,74% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,73% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1.9|2019-07-16 | DE000HSH4R03 | 0,73% |
| BONO|Telefonaktiebol|.875|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,73% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.11|2020-05-28 | ES0513495SW8 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,69% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.4|2019-06-21 | ES03138602W7 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Ferrari NV|.25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,60% |
| BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.2|2022-12-28 | FR0010975656 | 0,55% |
| BONO|Gen. Valenciana|4.9|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Galp Energia|3|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Gazprom GazCapl|3.6|2021-02-26 | XS1038646078 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|OrigEnerFinan|2.5|2020-10-23 | XS0920705737 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|CDP Reti SPA|1.875|2022-05-29 | IT0005117095 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|3.5|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,49% |
| BONO|BANCO SANTANDER|.691|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|.303|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,48% |
| BONO|mBank SA|1.058|2022-09-05 | XS1876097715 | 0,48% |
| BONO|ALANDSBANKEN|.5|2021-09-13 | FI4000348966 | 0,48% |
| BONO|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,48% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|.000001|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,48% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|.404|2020-12-28 | XS0238966567 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5.15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,46% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,45% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Teollisuu.Voima|2.5|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,43% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,41% |
| BONO|Morgan Stanley|.074|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,41% |
| BONO|BANCO BPM SPA|.000001|2020-12-30 | IT0005144677 | 0,37% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,36% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2020-02-21 | XS1569103259 | 0,36% |
| BONO|Ford M. Credit|.102656|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5.07|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,35% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,34% |
| BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,34% |
| BONO|RAI|1.5|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,34% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Bank of Ireland|10|2020-02-12 | XS0487711573 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|5.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|.000001|2022-08-09 | FR0011261064 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|4.5|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,26% |
| BONO|R. de Marruecos|4.5|2020-10-05 | XS0546649822 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.5|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Smurfit Kapp Ac|3.171|2020-10-15 | XS0832432446 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Mexico|1.875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,25% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.625|2021-03-15 | XS1490640288 | 0,25% |
| BONO|Unicredit SpA|2.5|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,24% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 0,24% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02 | DE000HSH4ZU9 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,24% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 0,24% |
| BONO|FCE Bank Plc|.869|2021-09-13 | XS1548776498 | 0,24% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,24% |
| BONO|Nortegas Energi|.918|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,24% |
| BONO|DIA|1|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|.95|2023-01-17 | XS1730873731 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|RBOS Plc|3.5|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,22% |
| BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18 | FR0013365491 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|3.25|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.6|2020-02-28 | IT0004883689 | 0,13% |
| OBLIGACIONES|Gemalto NV|2.125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|1.25|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|2|2019-01-24 | DE000HSH4QN3 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|Ferrovie Stato|.427|2022-07-18 | XS1441161947 | 0,12% |
| BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,12% |
| BONO|Nykredit Realkr|.5|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|Banca Farmafac|1.124|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,12% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-04-24 | ES03138602V9 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,11% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,10% |
| BONO|Landsbankinn HF|3|2018-10-19 | XS1308312658 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|4.4|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.921|2022-02-16 | IT0005067027 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|BhartiAirtelInt|3.375|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.321|2020-07-15 | IT0004917917 | 0,02% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-03-07 | ES03138602T3 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo