BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-03-28 | 9,53% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.01|2018-02-02 | 7,06% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 6,35% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-06-28 | 5,29% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 4,23% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-12 | 4,02% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-05-23 | 3,88% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.05|2017-08-14 | 2,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2017-08-04 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-08-09 | 2,47% | |
| BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27 | XS1266140984 | 2,18% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,15% |
| BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 2,13% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-01-29 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-13 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-09-05 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-27 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-29 | 1,55% | |
| BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,47% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.08|2017-07-13 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-06 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.02|2017-11-14 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.18|2017-07-07 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.15|2017-07-11 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.15|2017-07-20 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-04 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-10 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-31 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.15|2017-10-26 | 0,92% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-22 | 0,85% | |
| OBLIGACIONES|Innogy Finance|5.125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,74% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,74% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,71% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-09-04 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-06 | 0,71% | |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-01-11 | XS1550173501 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo