BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009

Patrimonio 1.883.012€
Partícipes 23
Patrimonio por partícipe 81.870,09€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-03-28 9,53%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.01|2018-02-02 7,06%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 ES00000121G2 6,35%
DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-06-28 5,29%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 ES0513495SE6 4,23%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-12 4,02%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-05-23 3,88%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.05|2017-08-14 2,82%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2017-08-04 2,47%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-08-09 2,47%
BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27 XS1266140984 2,18%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 IT0005056541 2,15%
BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24 DE000NLB8G16 2,13%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-01-29 2,12%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-13 2,12%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-09-05 2,12%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-27 2,12%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-29 1,55%
BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 XS0969350999 1,47%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.08|2017-07-13 1,41%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-06 1,41%
DEPOSITOS|Banca March|.02|2017-11-14 1,41%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.18|2017-07-07 1,41%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.15|2017-07-11 1,41%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.15|2017-07-20 1,41%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-04 1,41%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-10 1,41%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-31 1,41%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.15|2017-10-26 0,92%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-22 0,85%
OBLIGACIONES|Innogy Finance|5.125|2018-07-23 XS0172851650 0,74%
OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 XS0982584004 0,74%
BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 XS0970840095 0,74%
BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 XS1218217377 0,71%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-09-04 0,71%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-06 0,71%
PAGARÿS|ACS|.000001|2018-01-11 XS1550173501 0,64%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1,9M

patrimonio

23

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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