BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-03-28 | 8,48% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.01|2018-02-02 | 6,28% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.1|2017-07-03 | 5,65% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 4,71% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 3,76% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-12 | 3,58% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2017-05-23 | 3,46% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.1|2017-06-26 | 3,14% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.15|2017-06-16 | 2,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 2,70% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.05|2017-08-14 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.23|2017-06-30 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2017-08-04 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-08-09 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.1|2017-06-19 | 2,20% | |
| LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28 | IT0005221285 | 2,07% |
| BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 1,90% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-01-29 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-13 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-27 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-09-05 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.1|2017-06-20 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.05|2017-08-22 | 1,88% | |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,64% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-30 | 1,57% | |
| BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,32% |
| BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27 | XS1266140984 | 1,30% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.08|2017-07-13 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-06 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.02|2017-11-14 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.18|2017-07-07 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.15|2017-07-11 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.15|2017-07-20 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-04 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-10 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-31 | 1,26% | |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.092|2017-06-30 | ES05000907G3 | 1,26% |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.15|2017-06-15 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.15|2017-10-26 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-22 | 0,75% | |
| OBLIGACIONES|Innogy Finance|5.125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,67% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,66% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,64% |
| BONO|MolsonCoors Bre|.35|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,63% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-09-04 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-06 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.23|2017-06-22 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo