BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114036009
| Patrimonio | 1.883.012€ |
|---|---|
| Partícipes | 23 |
| Patrimonio por partícipe | 81.870,09€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 146 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-05 | 2,92% | |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 2,67% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 2,58% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,38% |
| OBLIGACIONES|CDP Reti SPA|1.875|2022-05-29 | IT0005117095 | 2,14% |
| OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|.1|2021-02-08 | XS1765863623 | 2,12% |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,82% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,73% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 1,49% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|LloydsBkn Group|.75|2021-11-09 | XS1517181167 | 1,42% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24 | XS1080158535 | 1,34% |
| CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|.291|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|HBOS Plc|5.374|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.171|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,25% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|REFER-REDE|4.25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,19% |
| BONO|ACS|2.875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,19% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-23 | 1,18% | |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|CNH IndFin ¿ S|2.875|2021-09-27 | XS1114452060 | 1,14% |
| BONO|RCI Banque SA|.25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,11% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 1,11% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6.625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,07% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.04|2018-07-17 | XS1823318560 | 1,07% |
| BONO|BritishTelecPLC|.5|2022-06-23 | XS1637332856 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,06% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,02% |
| BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3.125|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|5|2020-11-15 | IT0004645542 | 0,96% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|ThyssenKrupp AG|2.75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.2|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|EDP Finance BV|2.625|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|1.5|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.671|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,88% |
| BONO|RBOS Plc|.625|2022-03-02 | XS1788515861 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.43|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,82% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-08-09 | 0,75% | |
| BONO|Arion Banki HF|1.625|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,75% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.755|2022-06-14 | XS0305575572 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Redexis Gas Fin|2.75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|CCM Finance SAU|4.25|2021-10-25 | XS0267412897 | 0,66% |
| BONO|NIB Capital BK|1.5|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,66% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1.9|2019-07-16 | DE000HSH4R03 | 0,65% |
| BONO|DIA|1|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,65% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,65% |
| BONO|Telefonaktiebol|.875|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,64% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.11|2020-05-28 | ES0513495SW8 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,62% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-05 | 0,60% | |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|2.04|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.4|2019-06-21 | ES03138602W7 | 0,54% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Ferrari NV|.25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,53% |
| BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|4.2|2022-12-28 | FR0010975656 | 0,49% |
| BONO|Gen. Valenciana|4.9|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Galp Energia|3|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|OrigEnerFinan|2.5|2020-10-23 | XS0920705737 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Gazprom GazCapl|3.6|2021-02-26 | XS1038646078 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|3.5|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,45% |
| BONO|BANCO SANTANDER|.691|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,43% |
| BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|RegiaoMadeira|.000001|2018-07-10 | XS0260511182 | 0,43% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-04 | 0,43% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-10 | 0,43% | |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10 | XS1665756646 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|.303|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,43% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|.000001|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,42% |
| BONO|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,42% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|.404|2020-12-28 | XS0238966567 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5.15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|Teollisuu.Voima|2.5|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,38% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,37% |
| BONO|Morgan Stanley|.074|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,36% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,33% |
| BONO|BANCO BPM SPA|.000001|2020-12-30 | IT0005144677 | 0,33% |
| BONO|Ford M. Credit|.102656|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,32% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,32% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2020-02-21 | XS1569103259 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5.07|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,31% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,31% |
| BONO|RAI|1.5|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,30% |
| PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,28% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Bank of Ireland|10|2020-02-12 | XS0487711573 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|5.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|.000001|2022-08-09 | FR0011261064 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|4.5|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,23% |
| BONO|R. de Marruecos|4.5|2020-10-05 | XS0546649822 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.5|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Smurfit Kapp Ac|3.171|2020-10-15 | XS0832432446 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Estado Mexico|1.875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,22% |
| BONO|Unicredit SpA|2.5|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,22% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|FCA Bank SPA IR|4|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,22% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02 | DE000HSH4ZU9 | 0,22% |
| BONO|FCE Bank Plc|.869|2021-09-13 | XS1548776498 | 0,22% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,22% |
| BONO|Nortegas Energi|.918|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Innogy Finance|5.125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,21% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|.95|2023-01-17 | XS1730873731 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|RBOS Plc|3.5|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|3.25|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,18% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-04 | 0,17% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-08-22 | 0,15% | |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,14% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-31 | 0,13% | |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.6|2020-02-28 | IT0004883689 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|Gemalto NV|2.125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|1.25|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|2|2019-01-24 | DE000HSH4QN3 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Ferrovie Stato|.427|2022-07-18 | XS1441161947 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Banca Farmafac|1.124|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,10% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-04-24 | ES03138602V9 | 0,10% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,09% |
| BONO|Landsbankinn HF|3|2018-10-19 | XS1308312658 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|4.4|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.921|2022-02-16 | IT0005067027 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|BhartiAirtelInt|3.375|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|5|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.321|2020-07-15 | IT0004917917 | 0,03% |
| BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27 | XS1266140984 | 0,02% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2018-09-20 | ES03138602O4 | 0,01% |
| BONO|Banco Sabadell|.4|2019-03-07 | ES03138602T3 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
23
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo