BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Acc.IBEX | ES0105336038 | 8,84% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 7,70% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 3,43% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 3,26% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996095 | 2,91% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,90% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 2,51% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,47% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,10% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 2,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,55% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,51% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,48% |
| ACCIONES|Pharma Mar SA | ES0169501030 | 1,45% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,40% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 1,36% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 1,36% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,17% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,12% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,11% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,97% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom | ES0105066007 | 0,92% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,90% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,89% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,81% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,81% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,78% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,68% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 0,57% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,48% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,47% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 0,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,38% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,28% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 0,28% |
| ACCIONES|PARQUES REUNIDO | ES0105131009 | 0,26% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo