BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01305173 | 23,62% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,85% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 8,36% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 8,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 5,08% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 4,71% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 4,23% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 3,35% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 2,62% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,68% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 1,44% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,36% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,19% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,05% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 1,03% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 1,00% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,96% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,90% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,72% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,61% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,54% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,54% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,53% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,53% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,50% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,38% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,36% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 0,33% |
| ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 0,30% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,29% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,27% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,25% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,18% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,17% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,11% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,08% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,08% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,06% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845022 | 0,05% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609050 | 0,02% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo