BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 8,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 8,10% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,84% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,68% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 5,60% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 4,71% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 4,37% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996095 | 4,34% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,99% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 3,84% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 3,80% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 3,41% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,48% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,47% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 2,27% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 2,07% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 1,97% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,77% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,68% |
| ACCIONES|Pharma Mar SA | ES0169501030 | 1,37% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 1,10% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 1,06% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,04% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 0,91% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,65% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,45% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,45% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,37% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,31% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,29% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 0,27% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516987 | 0,16% |
| ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 0,12% |
| DERECHOS|ACS | ES0667050993 | 0,06% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105955 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo