BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 46,44% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 6,48% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,68% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 3,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,11% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 2,08% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,71% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,66% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 1,24% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,13% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,03% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,00% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,94% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,73% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,70% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,69% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,69% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,68% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,55% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,53% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,53% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,39% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,34% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,31% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,27% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,23% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,23% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,18% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,16% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,15% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,14% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,12% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,11% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,09% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,08% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,05% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870009 | 0,03% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
| DERECHOS|CaixaBank | ES0640609907 | 0,00% |
| DERECHOS|B.Popular | ES0613790916 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo