BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 19,47% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 7,51% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 7,21% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 6,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,32% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 3,30% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 3,17% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,88% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 2,69% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 2,53% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 2,23% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,20% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,76% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,64% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 1,60% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,59% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 1,36% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,28% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,12% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,08% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,01% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,98% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,97% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,92% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,92% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,90% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,57% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,54% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,50% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,40% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,37% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,36% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,28% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,14% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,14% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,11% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,10% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo