BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 9,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 8,94% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,56% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-27 | 6,78% | |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 6,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 4,08% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 3,83% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 3,36% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 2,99% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 2,72% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,08% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,86% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 1,68% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,65% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,62% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 1,39% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,37% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 1,27% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,27% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,27% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,21% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 1,12% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 1,04% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,01% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,96% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,83% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,80% |
| ACCIONES|NH Hotel Group | ES0161560018 | 0,74% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,71% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,67% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,56% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,55% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 0,46% |
| ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 0,41% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,38% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,38% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,35% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,33% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 0,29% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,27% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,26% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,20% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,20% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,15% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,08% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,06% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,03% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860292 | 0,02% |
| DERECHOS|Sacyr SA | ES06828709A4 | 0,02% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105948 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo