BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

1,9M

patrimonio

55

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.861.151€

Valor liquidativo

100,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,73% *
2018 -21,46% *
2017 10,99% *
2016 0,21%
2015 -3,18%
2014 6,44%
2011 -7,08%
2010 -13,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,18% 8,29%
1 año -1,64% -1,64%
2 años -14,12% -26,25%
3 años -1,99% -5,86%
4 años -7,05% -25,36%
5 años -4,09% -18,87%
6 años 1,90% 11,99%
7 años 3,96% 31,23%
8 años -0,04% -0,33%
9 años 1,89% 18,38%
10 años 1,30% 13,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,3620€
99,8361€
92,6762€
100,3967€
102,0358€
99,1328€
129,9192€
134,1781€
136,0899€
134,7643€
121,4255€
114,3710€
106,6128€
112,5736€
121,1717€
120,6266€
134,4558€
141,6866€
125,1473€
129,5709€
123,7053€
117,5731€
105,4614€
89,6147€
88,6222€
83,4529€
76,4796€
82,2786€
86,4424€
84,9328€
100,6992€
101,6497€
93,0249€
96,5106€
84,7817€
97,7498€
108,0191€
105,6555€
88,2087€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.323.490€ 87,20%
FR 373.408€ 5,15%
PT 35.413€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.358.903€
Participaciones en IIC 373.408€
Liquidez -4.871.160€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Masmovil Iberco

    ES0184696104

    ACCIONES|Gestamp Automoc

    ES0105223004

    ACCIONES|Jeronimo Martin

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|Indra Sistemas

    ES0118594417

    DERECHOS|Repsol SA

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

  • VENTAS

    ACCIONES|Gamesa Corp T

    ES0143416115

    ACCIONES|Mediaset España

    ES0152503035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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