BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

2,5M

patrimonio

66

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.471.982€

Valor liquidativo

99,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,73% *
2018 -21,46% *
2017 10,99% *
2016 0,21%
2015 -3,18%
2014 6,44%
2011 -7,08%
2010 -13,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 35,23% 7,73%
1 año 0,71% 0,71%
2 años -13,93% -25,92%
3 años -3,92% -11,31%
4 años -8,37% -29,54%
5 años -4,19% -19,30%
6 años 2,00% 12,65%
7 años 2,80% 21,34%
8 años -0,22% -1,78%
9 años 0,23% 2,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,8361€
92,6762€
100,3967€
102,0358€
99,1328€
129,9192€
134,1781€
136,0899€
134,7643€
121,4255€
114,3710€
106,6128€
112,5736€
121,1717€
120,6266€
134,4558€
141,6866€
125,1473€
129,5709€
123,7053€
117,5731€
105,4614€
89,6147€
88,6222€
83,4529€
76,4796€
82,2786€
86,4424€
84,9328€
100,6992€
101,6497€
93,0249€
96,5106€
84,7817€
97,7498€
108,0191€
105,6555€
88,2087€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.314.634€ 85,45%
FR 516.687€ 6,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.314.634€
Participaciones en IIC 516.687€
Liquidez -5.359.339€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Applus Services

    ES0105022000

    ACCIONES|Ence

    ES0130625512

  • VENTAS

    ACCIONES|Grupo Acciona

    ES0125220311

    ACCIONES|Melia Hotels

    ES0176252718

    DERECHOS|Repsol SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|Indra Sistemas

    ES0118594417

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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