BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 36,17% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 7,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,86% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,77% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 4,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 3,44% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 2,85% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,25% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 2,25% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 2,01% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,88% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,85% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 1,22% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 1,14% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,12% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,03% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,72% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,50% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,49% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 0,49% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,48% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,48% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 0,47% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,44% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,44% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,41% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,35% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,34% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,32% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,27% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,24% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,23% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,21% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,06% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,05% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609266 | 0,01% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
| DERECHOS|B.Popular | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo