BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 46,29% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 8,98% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 7,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 3,18% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,97% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 2,90% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 2,11% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,67% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,47% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,91% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,79% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,59% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,42% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,41% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,40% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,38% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,32% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,26% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,25% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,23% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,21% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,21% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,19% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,19% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,18% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,17% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,15% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,12% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,12% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,09% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,08% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,08% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,07% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,06% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,03% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| DERECHOS|CaixaBank | ES0640609915 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo