BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 36,85% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 6,17% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,23% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 4,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 3,12% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 2,85% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,73% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 2,62% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 2,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,41% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 2,19% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,73% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 1,72% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 1,34% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,23% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 1,11% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,93% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,93% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,81% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,70% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,63% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,63% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,62% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,50% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,43% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,34% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,32% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,31% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,24% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,20% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,05% |
| DERECHOS|Abertis Infrae. | ES06118459I8 | 0,03% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo