BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 38,91% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,03% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,74% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,63% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 4,58% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 3,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,82% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 2,30% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,91% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,64% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,48% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,38% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 1,28% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,26% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,26% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,12% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,99% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,90% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,85% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 0,82% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,80% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,77% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,70% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,65% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,62% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 0,54% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,50% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 0,46% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,45% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 0,42% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,41% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,40% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,29% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,25% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,25% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,21% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,16% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,13% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,08% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,06% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,06% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,05% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo