BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108846033
| Patrimonio | 1.861.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 33.839,11€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 46,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,58% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,52% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 4,16% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 3,80% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 3,08% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,88% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,87% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,84% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,76% |
| ACCIONES|Lab Almirall | ES0157097017 | 0,70% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,66% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,59% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 0,55% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,53% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ES0140609019 | 0,45% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,44% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,43% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,40% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,34% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,32% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,32% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,29% |
| ACCIONES|Iberia | ES0147200036 | 0,27% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,27% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,24% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,22% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,20% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,18% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,17% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,17% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,15% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,13% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,11% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,09% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,05% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244K36 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo