BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULA|Bankia S.A.|5|2014-10-30 | ES0414950594 | 7,35% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,79% |
| BONO|FROB|3|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 4,31% | |
| LETRAS|Reino de España|1.44|2014-08-22 | ES0L01408225 | 4,27% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,55% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,95% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,95% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-05-26 | 2,87% | |
| PAGARÿS|Caja Ru Navarra|1.1|2014-11-26 | ES0515306BH2 | 2,84% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,26% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,19% |
| BONO|I.C.O.|2.375|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,06% |
| OBLIGACIONES|COMUNIDAD DE MA|4.2|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,90% |
| BONO|I.C.O.|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,76% |
| BONO|FADE|5|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,66% |
| CEDULA|AyTCedCajXXIII|4.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,54% |
| BONO|I.C.O.|4.5|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,53% |
| CEDULA|B.Popular|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,50% |
| BONO|CaixaBank|4.125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,47% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2014-10-31 | XS0737407543 | 1,46% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,46% |
| BONO|Reino de España|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,44% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-08-25 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.9|2014-09-24 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-12-01 | 1,44% | |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.81|2014-08-19 | ES0578430LR2 | 1,43% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.1|2015-01-15 | ES0513495LS1 | 1,42% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|.99|2014-11-19 | ES0578430LS0 | 1,42% |
| PAGARÿS|Banco Santander|1.7|2014-05-22 | ES0513900WK4 | 1,42% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,02% |
| DEPOSITOS|Banca March|1.3|2014-12-05 | 0,86% | |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,81% |
| BONO|Banesto|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|COMUNIDAD DE MA|4.622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,75% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,75% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,73% |
| CEDULA|Unicaja|3.125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,73% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,72% |
| CEDULA|B.Popular|4.375|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,72% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.45|2016-01-29 | XS1016635580 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.7|2014-05-22 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-07-27 | 0,72% | |
| LETRAS|Reino de España|1.363|2014-09-19 | ES0L01409199 | 0,72% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|3.5|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,45% |
| BONO|Bco Cooperativo|3.125|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,36% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-07-28 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo