BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 17,55% |
| BONO|BBVA|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 4,12% |
| DERECHOS|BBVA | **SIN ISIN** | 4,10% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 | ES0413211048 | 3,69% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309914M5 | 3,27% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093Q71 | 3,27% |
| PAGARES|B.Pastor | ES0513783K94 | 3,26% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,86% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135402N9 | 2,45% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148263I0 | 2,44% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254O1 | 2,04% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149542P1 | 2,03% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149542Z0 | 2,03% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861CL8 | 2,03% |
| BONO|La Caixa|3.75|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,65% |
| CEDULA|La Caixa|5.25|2011-04-05 | ES0414970139 | 1,65% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,64% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759066 | 1,63% |
| PAGARES|BBK Emprestitos | ES05134245U8 | 1,63% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679PH4 | 1,63% |
| PAGARES|Caja Rioja | ES05155306D8 | 1,63% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806556 | 1,63% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | XS0305024936 | 1,63% |
| PAGARES|Banca March | ES05130456Z4 | 1,63% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153084W3 | 1,63% |
| BONO|La Caixa|4.906|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,62% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,57% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,53% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01101218 | 1,38% |
| BONO|Santan.Int Debt|5.125|2011-04-11 | XS0356944636 | 1,24% |
| DERECHOS|Bankinter | **SIN ISIN** | 1,23% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IG1 | 1,23% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430II7 | 1,23% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153084Y9 | 1,22% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01103180 | 1,22% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 1,21% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861W87 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,83% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,82% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254E2 | 0,82% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861GB0 | 0,57% |
| CEDULA|Banesto|3.75|2011-02-23 | ES0413440043 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo