BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01209219 | 19,51% |
| BONO|BBVA|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 4,53% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVA10115 | 4,53% |
| BONO|Bankinter|3|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,71% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2011-12-29 | ES0312298203 | 2,71% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093R70 | 2,71% |
| BONO|Bankia S.A.|3|2012-05-11 | ES0314977325 | 2,70% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01112165 | 2,68% |
| BONO|Santan.Int Debt|5.625|2012-02-14 | XS0381817005 | 2,29% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149543T1 | 2,24% |
| PAGARES|Banca March | ES05130459Q7 | 2,24% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861KN7 | 2,23% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,82% |
| BONO|Bco Crto Local|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 1,81% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | SANTA2105120 | 1,81% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,81% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,81% |
| BONO|Bankia S.A.|3.125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,81% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306L39 | 1,79% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759306 | 1,79% |
| PAGARES|Banca March | ES05130459L8 | 1,79% |
| PAGARES|B.Popular | ES05138067H9 | 1,79% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01203238 | 1,79% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085W0 | 1,79% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,76% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,71% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01201208 | 1,61% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IZ1 | 1,35% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 1,35% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149544K8 | 1,34% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806J41 | 1,34% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153086I7 | 1,34% |
| BONO|Iberdrola Finan|6.375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,91% |
| BONO|B.Popular|3|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,90% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148265G9 | 0,90% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148264J6 | 0,90% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679QV3 | 0,90% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861LN5 | 0,89% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135404G9 | 0,89% |
| BONO|Unicaja|3|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,81% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861GP0 | 0,72% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085L3 | 0,54% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806A16 | 0,45% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759272 | 0,45% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153086S6 | 0,45% |
| CEDULA|B.Popular|3|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo