BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 11,80% |
| BONO|AYTBonos T. I|3.25|2010-04-06 | ES0312348008 | 7,41% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135401Q4 | 4,93% |
| PAGARES|Cajamadrid | ES0514950CX3 | 4,93% |
| CEDULA|B.Pastor|6|2010-06-21 | ES0413770050 | 3,24% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430HN9 | 3,20% |
| OBLIGACIONES|Dexia Munic.Agn|5.5|2010-04-26 | FR0000497430 | 2,47% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970PV7 | 2,47% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970MU6 | 2,46% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580GC7 | 2,45% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01010229 | 2,45% |
| OBLIGACIONES|DeutGenos-HypBk|5.5|2010-04-01 | DE0002366523 | 1,97% |
| PAGARES|BBK Emprestitos | ES05134242W1 | 1,97% |
| CEDULA|Bankinter|5|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|6.15|2010-07-20 | XS0114161796 | 1,50% |
| CEDULA|Banco Sabadell|5|2010-05-09 | ES0413860109 | 1,49% |
| OBLIGACIONES|Berlin-Hann Hyp|.714|2010-05-17 | DE0002208832 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Bco Crto Local|3.75|2010-04-07 | ES0400230001 | 1,48% |
| PAGARES|BBVA | ES0513687KA3 | 1,48% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430HR0 | 1,48% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580FY3 | 1,28% |
| BONO|Tesoro Publico|3.25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,24% |
| CEDULA|Caixa Catalunya|5|2010-05-19 | ES0414840381 | 1,24% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861F13 | 1,23% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679PG6 | 1,23% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149542K2 | 1,23% |
| PAGARES|B.Pastor | ES0513783F00 | 1,23% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861E48 | 1,23% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,01% |
| CEDULA|BBVA|2.75|2010-06-07 | ES0413211097 | 0,99% |
| BONO|La Caixa|4.906|2011-05-09 | ES0414970444 | 0,99% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093P31 | 0,99% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913G9 | 0,99% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093P07 | 0,99% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060253X4 | 0,99% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | XS0305024936 | 0,98% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01009247 | 0,98% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580GO2 | 0,98% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,95% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,91% |
| BONO|Banco BPI SA|5.75|2010-08-05 | PTBBQO1E0024 | 0,75% |
| BONO|DeutGenos-HypBk|2.5|2010-06-15 | DE000A0EUMP1 | 0,74% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913W6 | 0,74% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 0,73% |
| BONO|SwedBK Hypotek|5|2010-09-01 | XS0385104442 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Basf SE|3.5|2010-07-08 | DE0008846718 | 0,50% |
| BONO|Crt Suisse/Lond|5.341|2010-04-08 | XS0357334779 | 0,49% |
| PAGARES|BBVA | ES0513687EG3 | 0,49% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060253N5 | 0,49% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580FS5 | 0,49% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913T2 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|HBOS Tsy Srvcs|3.75|2010-07-26 | XS0173128983 | 0,25% |
| CEDULA|Banesto|4|2010-05-12 | ES0413440035 | 0,25% |
| BONO|BankofScotland|5.964|2010-08-18 | XS0382912110 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Credico|3.43|2021-09-30 | IT0003168934 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo